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BILAN XILIPAN 2018 Siren 306650037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7098	7098		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1393	1393		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1275		1275	
Terrains				
Constructions	9147	9147		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315818	312639	3179	449
Autres immobilisations corporelles	687223	527799	159424	151227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	16524
Prêts				
Autres immobilisations financières	32100		32100	32130
TOTAL (I)	1069054	858076	210978	200331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1294663		1294663	1335999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	923034	92883	830151	712741
Autres créances	284407		284407	274884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800	976	824	1319
Disponibilités	109085		109085	1098832
Charges constatées d’avance	16741		16741	15206
TOTAL (II)	2629730	93859	2535870	3438982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698784	951935	2746849	3639313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles			2391477	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507414			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160555		15938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	649			
TOTAL (I)	2007508		3067414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184104		60905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100545			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279444		253516	
Dettes fiscales et sociales	152996		218516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3905			
Autres dettes	18346		38962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	739341		571898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2746849		3639313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6220237		6220237	6529622
Production vendue biens				
Production vendue services	7095		7095	10106
Chiffres d’affaires nets	6227331		6227331	6539728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113184	182763
Autres produits			23	176
Total des produits d’exploitation (I)			6340538	6722666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4736609	4850376
Variation de stock (marchandises)			41335	122238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745914	539092
Impôts, taxes et versements assimilés			35393	38111
Salaires et traitements			630467	767310
Charges sociales			209846	302748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48514	66759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57762	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10467	107374
Total des charges d’exploitation (II) 			6516307	6794009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175769	-71343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93063	108548
Reprises sur provisions et transferts de charges				247
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93063	108795
Dotations financières sur amortissements et provisions			495	
Intérêts et charges assimilées			26383	28600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26878	28600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66185	80195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109585	8853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		7085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32939			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33082		7085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	649			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51503		7085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6466684		6838547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6627239		6822609	
BENEFICE OU PERTE	-160555		15938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8491		1275
Total Immobilisations corporelles		959814		59442
Total Immobilisations financières		48654		
Total Général		1016959		60717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7067	1012188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1554	47100
Total Général			8622	1069054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8491			8491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808137	48514	7066	849585
AMORTISSEMENTS Total Général	816628	48514	7066	858076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				649
Total Provisions réglementées		649		649
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36479	57762	1358	92883
Autres provisions pour dépréciation	481	495		976
Total Provisions pour dépréciation	36960	58258	1358	93859
TOTAL GENERAL	36960	58907	1358	94508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57762	1358	
                                             - Financières		495		
                                            - Exceptionnelles		649		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32100		32100	
Clients douteux ou litigieux	116493		116493	
Autres créances clients	806540	806540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9825	9825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25920	25920		
Groupe et associés	63340	63340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184271	184271		
Charges constatées d’avance	16741	16741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256281	1107688	148593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159051	159051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25053	18754	6299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279444	279444		
Personnel et comptes rattachés	36296	36296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46072	46072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57557	57557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13072	13072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3905	3905		
Groupe et associés	100545	100545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18346	18346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739341	733042	6299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel