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BILAN XILIPAN 2017 Siren 306650037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7098	7098		430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1393	1393		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9147	9147		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312564	312115	449	1448
Autres immobilisations corporelles	638103	486876	151227	205490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16524		16524	16524
Prêts				
Autres immobilisations financières	32130		32130	32130
TOTAL (I)	1016959	816628	200331	256022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1335999		1335999	1458237
Avances et acomptes versés sur commandes				5975
Clients et comptes rattachés	749220	36479	712741	858926
Autres créances	274884		274884	235869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800	481	1319	1072
Disponibilités	1098832		1098832	1064640
Charges constatées d’avance	15206		15206	19038
TOTAL (II)	3475941	36960	3438982	3643757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4492901	853588	3639313	3899779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2391477		2491265	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15938		-99788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3067414		3051477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60905		129531	
Emprunts et dettes financières divers (4)			47089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253516		331530	
Dettes fiscales et sociales	218516		317644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38962		21908	
Produits constatés d’avance (2)			600	
TOTAL (IV)	571898		848302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3639313		3899779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6529622		6529622	6575101
Production vendue biens				
Production vendue services	10106		10106	9951
Chiffres d’affaires nets	6539728		6539728	6585052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182763	71725
Autres produits			176	27
Total des produits d’exploitation (I)			6722666	6656804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4850376	5038718
Variation de stock (marchandises)			122238	-165205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539092	642207
Impôts, taxes et versements assimilés			38111	42442
Salaires et traitements			767310	756587
Charges sociales			302748	309845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66759	70625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107374	2990
Total des charges d’exploitation (II) 			6794009	6708808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71343	-52004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108548	120830
Reprises sur provisions et transferts de charges			247	29
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108795	120859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28600	29901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28600	29901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80195	90958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8853	38954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7085		648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7085		648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			43723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			43723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7085		-43075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			95667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6838547		6778311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6822609		6878099	
BENEFICE OU PERTE	15938		-99788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12477		
Total Immobilisations corporelles		949925		11068
Total Immobilisations financières		48654		
Total Général		1011057		11068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3986	8491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1179	959814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48654
Total Général			5164	1016959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12047	430	3986	8491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742988	66328	1179	808137
AMORTISSEMENTS Total Général	755035	66759	5165	816628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144625		108146	36479
Autres provisions pour dépréciation	728		247	481
Total Provisions pour dépréciation	145353		108393	36960
TOTAL GENERAL	145353		108393	36960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			108146	
                                             - Financières			247	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32130	32130		
Clients douteux ou litigieux	43619			
Autres créances clients	705602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31705			
T. V. A.	4344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18840			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219996			
Charges constatées d’avance	15206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071440	1027822	43618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60905	35852	25053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253516	253516		
Personnel et comptes rattachés	37510	37510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96501	96501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64248	64248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20257	20257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38962	38962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571898	546846	25053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20