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BILAN LARIVIERE VOYAGES 2020 Siren 306607011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19610	19610		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11285	11285		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32519	30895	1624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2201		2201	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164904	14908	149995	
Autres créances	38526		38526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245877		245877	
Charges constatées d’avance	77		77	
TOTAL (II)	451585	14908	436676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484104	45803	438301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2170			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215626			
Report à nouveau	19689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4003			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36800			
Dettes fiscales et sociales	39277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95308			
Produits constatés d’avance (2)	7270			
TOTAL (IV)	182658			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4003			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-72		-72	
Production vendue services	98179	150931	249110	
Chiffres d’affaires nets	98107	150931	249038	
				
Production stockée			-6351	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41847	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			708	
Total des produits d’exploitation (I)			285241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172754	
Impôts, taxes et versements assimilés			728	
Salaires et traitements			89348	
Charges sociales			23616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1042	
Total des charges d’exploitation (II) 			287488	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1364	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285243			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288857			
BENEFICE OU PERTE	-3614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21134		
Total Immobilisations corporelles		11285		
Total Immobilisations financières		83100		
Total Général		115519		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11285
Prêts et immobilisations financières			83000	
Total Immobilisations financières			83000	100
Total Général			83000	32519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19610			19610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11185			11185
AMORTISSEMENTS Total Général	30895			30895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14908			14908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14908			14908
TOTAL GENERAL	14908			14908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14908		14908	
Autres créances clients	149995	149995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12927	12927		
T. V. A.	992	992		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3734	3734		
Divers	5572	5572		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15301	15301		
Charges constatées d’avance	77	77		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203506	188598	14908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4003	4003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36800	36800		
Personnel et comptes rattachés	10243	10243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27102	27102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	510	510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1421	1421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95308	95308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7270	7270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	182658	182658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147056			
Location, charges locatives et de copropriété	2871			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2058			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172754			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	728			
Montant de la TVA. collectée	21199			
Total TVA. déductible sur biens et services	9058			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6