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BILAN CAP MONDE CONCEPT LOISIRS 2021 Siren 306664244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212079	195240	16839	34512
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34296	34296		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26968	26435	533	2241
Autres immobilisations corporelles	798400	636627	161772	147498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7297		7297	7297
Prêts				
Autres immobilisations financières	113512		113512	133421
TOTAL (I)	1792551	892598	899953	924970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	430918	6720	424198	578434
Clients et comptes rattachés	245507		245507	524452
Autres créances	110560		110560	335502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5752413	19890	5732523	4205065
Disponibilités	3004449		3004449	4645943
Charges constatées d’avance	80204		80204	38732
TOTAL (II)	9624050	26609	9597441	10328128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11416602	919207	10497394	11253097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles	301686		301686	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9719		9719	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3430445		3315445	
Report à nouveau	1028		889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206900		115139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4129978		4336878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3618795		4000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2058		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1785670		2321968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212798		70499	
Dettes fiscales et sociales	670613		480279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54291		38473	
Produits constatés d’avance (2)	23191			
TOTAL (IV)	6367416		6916219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10497394		11253097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9719		9719	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3545090		3309683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1038343	2460967	3499310	5274412
Chiffres d’affaires nets	1038343	2460967	3499310	5274412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1649756	148753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82335	1278147
Autres produits			133755	88591
Total des produits d’exploitation (I)			5365156	6789903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3213706	4470480
Impôts, taxes et versements assimilés			60542	79288
Salaires et traitements			1562976	1650521
Charges sociales			592952	249236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95243	109829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102949	108190
Total des charges d’exploitation (II) 			5628367	6704882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263211	85021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4582	3083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	89
Autres intérêts et produits assimilés			44082	37423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13546	11444
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62300	52038
Dotations financières sur amortissements et provisions			19890	
Intérêts et charges assimilées			21095	5049
Différences négatives de change			1091	22775
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42075	27824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20225	24214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242986	109235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47475		6700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65037		6700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2251		7994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34951		7994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30086		-1294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-7198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5492493		6848641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5699393		6733502	
BENEFICE OU PERTE	-206900		115139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51717		1275627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11430		13083	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246375		
Total Immobilisations corporelles		825869		122836
Total Immobilisations financières		740719		46091
Total Général		1812962		168927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123338	825368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66000	720809
Total Général			189338	1792551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211863			229536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676129	77570	90637	663063
AMORTISSEMENTS Total Général	887992	77570	90637	892599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37338	19890	30619	26609
Total Provisions pour dépréciation	37338	19890	30619	26609
TOTAL GENERAL	37338	19890	30619	26609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30618	
                                             - Financières		19890		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113512	46000	67512	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245507	245507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1299	1299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12226	12226		
Impôts sur les bénéfices	13198	13198		
T. V. A.	10681	10681		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers	9441	9441		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63049	63049		
Charges constatées d’avance	80204	66638	13566	
TOTAL ETAT DES CREANCES	549784	468706	81078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3243	3243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3615552	793226	2822326	
Emprunts et dettes financières divers	2058	2058		
Fournisseurs et comptes rattachés	212798	212798		
Personnel et comptes rattachés	127247	127247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408725	408725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2168	2168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132472	132472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13198	13198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23191	23191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4540652	1718326	2822326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	394448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel