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BILAN CAP MONDE CONCEPT LOISIRS 2020 Siren 306664244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212079	177567	34512	52185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34296	34296		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26968	24727	2241	4016
Autres immobilisations corporelles	798901	651402	147498	228541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7297		7297	7297
Prêts				
Autres immobilisations financières	133421		133421	139332
TOTAL (I)	1812962	887992	924970	1031372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	615772	37338	578434	971890
Clients et comptes rattachés	524452		524452	450390
Autres créances	335502		335502	113058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4205065		4205065	705015
Disponibilités	4645943		4645943	4263810
Charges constatées d’avance	38732		38732	125346
TOTAL (II)	10365465	37338	10328128	6629510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12178427	925330	11253097	7660881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles	301686		301686	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9719		9719	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3315445		2455965	
Report à nouveau	889		413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115139		859956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4336878		4221739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000000		25309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2321968		1820110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70499		462649	
Dettes fiscales et sociales	480279		1079614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38473		22506	
Produits constatés d’avance (2)			28953	
TOTAL (IV)	6916219		3439142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11253097		7660881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9719		9719	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3309683		3439142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1389129	3885283	5274412	26504223
Chiffres d’affaires nets	1389129	3885283	5274412	26504223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			148753	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1278147	41707
Autres produits			88591	24632
Total des produits d’exploitation (I)			6789903	26571561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4470480	20289336
Impôts, taxes et versements assimilés			79288	201146
Salaires et traitements			1650521	3463502
Charges sociales			249236	1283712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109829	109021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108190	35426
Total des charges d’exploitation (II) 			6704882	25382143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85021	1189418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3083	1581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			89	88
Autres intérêts et produits assimilés			37423	31954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11444	12551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52038	46173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5049	5833
Différences négatives de change			22775	263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27824	6096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24214	40077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109235	1229496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700		15078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6700		29274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7994		30758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7994		33432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1294		-4158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7198		365382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6848641		26647009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6733502		25787053	
BENEFICE OU PERTE	115139		859956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1275627		41707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13083		7881	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246375		
Total Immobilisations corporelles		837362		9338
Total Immobilisations financières		746629		6019
Total Général		1830367		15357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20832	825869
Prêts et immobilisations financières			11930	
Total Immobilisations financières			11930	740719
Total Général			32762	1812962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194190	17673		211863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604805	92156	20832	676129
AMORTISSEMENTS Total Général	798995	109829	20832	887992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2520		2520	
Autres provisions pour dépréciation		37338		37338
Total Provisions pour dépréciation	2520	37338	2520	37338
TOTAL GENERAL	2520	37338	2520	37338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37338	2520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133421	66000	67421	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	524452	524452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1208	1208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7198	7198		
T. V. A.	24515	24515		
Autres impôts, taxes versements assimilés	162849	162849		
Divers	113535	113535		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26197	26197		
Charges constatées d’avance	38732	38732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032107	964686	67421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4000000	393464	3606536	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	70499	70499		
Personnel et comptes rattachés	156683	156683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276106	276106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47486	47486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10347	10347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4566126	959590	3606536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45