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BILAN CAP MONDE CONCEPT LOISIRS 2019 Siren 306664244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212079	159894	52185	69858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34296	34296		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26968	22952	4016	2877
Autres immobilisations corporelles	810394	581854	228541	254629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7297		7297	7297
Prêts				
Autres immobilisations financières	139332		139332	118444
TOTAL (I)	1830367	798995	1031372	1053106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	971890		971890	861149
Clients et comptes rattachés	452910	2520	450390	214013
Autres créances	113058		113058	250398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	705015		705015	305015
Disponibilités	4263810		4263810	4126145
Charges constatées d’avance	125346		125346	143708
TOTAL (II)	6632030	2520	6629510	5900428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8462396	801515	7660881	6953534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles	301686		301686	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9719		9719	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2455965		2139476	
Report à nouveau	413		83	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859956		716819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4221739		3761783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25309		75397	
Emprunts et dettes financières divers (4)			200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1820110		1748165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462649		312072	
Dettes fiscales et sociales	1079614		802165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22506		20315	
Produits constatés d’avance (2)	28953		33638	
TOTAL (IV)	3439142		3191751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7660881		6953534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9719		9719	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3439142		3166642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5929023	20575200	26504223	24334227
Chiffres d’affaires nets	5929023	20575200	26504223	24334227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41707	30859
Autres produits			27110	31074
Total des produits d’exploitation (I)			26574040	24397159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20289336	18722338
Impôts, taxes et versements assimilés			201146	192206
Salaires et traitements			3463502	3232771
Charges sociales			1283712	1139988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109021	108905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35426	32418
Total des charges d’exploitation (II) 			25382143	23428627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1191897	968533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1581	75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	86
Autres intérêts et produits assimilés			31954	33361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12551	8911
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46173	42433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5833	1198
Différences négatives de change			263	1421
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6096	2620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40077	39813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1231974	1008346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14196		22296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12600		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26796		36296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30758		54989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2674		11774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33432		66763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6636		-30467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365382		261060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26647009		24475888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25787053		23759069	
BENEFICE OU PERTE	859956		716819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41707		30859	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7881		10671	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246375		
Total Immobilisations corporelles		831221		66399
Total Immobilisations financières		725742		72088
Total Général		1803338		138487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60258	837362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51200	746629
Total Général			111458	1830367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176517			194190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573716	91348	60258	604805
AMORTISSEMENTS Total Général	750233	91348	60258	798995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2520			2520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2520			2520
TOTAL GENERAL	2520			2520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25109	25109		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462649	462649		
Personnel et comptes rattachés	390274	390274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	527758	527758		
Impôts sur les bénéfices	97854	97854		
T.V.A.	282	282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63445	63445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22506	22506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28953	28953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619030	1619030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48