ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CAP MONDE CONCEPT LOISIRS 2018 Siren 306664244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212079	142221	69858	87532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34296	34296		2333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32016	29140	2877	4331
Autres immobilisations corporelles	799205	544576	254629	222268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7297		7297	7297
Prêts				
Autres immobilisations financières	118444		118444	74358
TOTAL (I)	1803338	750232	1053106	998119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	861149		861149	1073711
Clients et comptes rattachés	216533	2520	214013	594218
Autres créances	250398		250398	228473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305015		305015	305015
Disponibilités	4126145		4126145	3039073
Charges constatées d’avance	143708		143708	87348
TOTAL (II)	5902948	2520	5900428	5327838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7706286	752752	6953534	6325957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles	301686		301686	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9719		9719	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2139476		1787987	
Report à nouveau	83			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716819		676572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3761783		3369964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75397		139405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1748165		1340622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312072		328457	
Dettes fiscales et sociales	802165		709353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20315		11836	
Produits constatés d’avance (2)	33638		26320	
TOTAL (IV)	3191751		2955993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6953534		6325957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9719		9719	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3166642		2780796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5452756	18881470	24334227	22239144
Chiffres d’affaires nets	5452756	18881470	24334227	22239144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30859	29857
Autres produits			31074	8974
Total des produits d’exploitation (I)			24397159	22277975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18722338	17045833
Impôts, taxes et versements assimilés			192206	180337
Salaires et traitements			3232771	2990136
Charges sociales			1139988	1052207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108905	90893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32418	18978
Total des charges d’exploitation (II) 			23428627	21378385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968533	899590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86	85
Autres intérêts et produits assimilés			33361	25755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8911	7886
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42433	33806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1198	1457
Différences négatives de change			1421	10161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	11618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39813	22189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008346	921779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22296		29476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		33230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36296		62706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54989		42312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11774		1002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66763		43315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30467		19391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261060		264598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24475888		22374487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23759069		21697915	
BENEFICE OU PERTE	716819		676572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30859		29357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10671		11155	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246375		
Total Immobilisations corporelles		781308		120130
Total Immobilisations financières		681655		50086
Total Général		1709338		170216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70216	831221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	725742
Total Général			76216	1803338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156510	20007		176517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554709	88899	69892	573716
AMORTISSEMENTS Total Général	711219	108906	69892	750233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2520			2520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2520			2520
TOTAL GENERAL	2520			2520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118444	50000	68444	
Clients douteux ou litigieux	2520		2520	
Autres créances clients	214013	214013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1311	1311		
Impôts sur les bénéfices	115566	115566		
T. V. A.	35189	35189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97569	97569		
Charges constatées d’avance	143708	122237	21471	
TOTAL ETAT DES CREANCES	729082	636647	92435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75197	50088	25109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312072	312072		
Personnel et comptes rattachés	287018	287018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482839	482839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1291	1291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31017	31017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20315	20315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33638	33638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443587	1418478	25109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47