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BILAN CAP MONDE CONCEPT LOISIRS 2017 Siren 306664244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212079	124547	87532	105205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34296	31963	2333	11822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32016	27685	4331	1240
Autres immobilisations corporelles	749292	527024	222268	119721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7297		7297	7297
Prêts				
Autres immobilisations financières	74358		74358	70578
TOTAL (I)	1709338	711219	998119	915863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1073711		1073711	970956
Clients et comptes rattachés	596738	2520	594218	374624
Autres créances	228473		228473	165980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305015		305015	455015
Disponibilités	3039073		3039073	3175395
Charges constatées d’avance	87348		87348	110491
TOTAL (II)	5330358	2520	5327838	5252462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7039696	713739	6325957	6168325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles	301686		301686	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9719		9719	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1787987		1534476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676572		553510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3369964		2993392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139405		56333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1340622		1334454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328457		369351	
Dettes fiscales et sociales	709353		672293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11836		20095	
Produits constatés d’avance (2)	26320		22407	
TOTAL (IV)	2955993		3174933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6325957		6168325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	9719		9719	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2780796		2560837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5067256	17171888	22239144	21575335
Chiffres d’affaires nets	5067256	17171888	22239144	21575335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29857	166770
Autres produits			8974	5664
Total des produits d’exploitation (I)			22277975	21747769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17045833	16681258
Impôts, taxes et versements assimilés			180337	178021
Salaires et traitements			2990136	2943829
Charges sociales			1052207	1049092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90893	88808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18978	6703
Total des charges d’exploitation (II) 			21378385	20947710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			899590	800059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85	84
Autres intérêts et produits assimilés			25755	44284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7886	12245
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33806	56684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1457	2014
Différences négatives de change			10161	29577
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11618	31591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22189	25093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921779	825152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29476		28150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33230			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62706		28150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42312		62577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1002		16848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43315		79424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19391		-51274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264598		220368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22374487		21832603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21697915		21279093	
BENEFICE OU PERTE	676572		553510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29357		33535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11155		6505	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34688		2545
Total Immobilisations corporelles		755683		167826
Total Immobilisations financières		677875		10085
Total Général		1680326		180456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				781308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681655
Total Général				1709338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22865			31963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634723	61186	141199	554709
AMORTISSEMENTS Total Général	764462	61186	141199	711219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3020		500	2520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3020		500	2520
TOTAL GENERAL	3020		500	2520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74358	6000		
Clients douteux ou litigieux	2520			
Autres créances clients	594218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12827			
Impôts sur les bénéfices	95002			
T. V. A.	32078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87804			
Charges constatées d’avance	87348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986917	905800	81117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139205	64008	75197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328457	328457		
Personnel et comptes rattachés	230674	230674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448734	448734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2783	2783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27162	27162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	300000	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11836	11836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26320	26320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615371	1440174	175197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46