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BILAN CAP MONDE CONCEPT LOISIRS 2016 Siren 306664244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212079	106874	105205	122878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34688	22865	11822	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26996	25757	1240	1770
Autres immobilisations corporelles	728687	608966	119721	171489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7297		7297	7297
Prêts				
Autres immobilisations financières	70578		70578	70189
TOTAL (I)	1680326	764462	915863	973624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	970956		970956	839814
Clients et comptes rattachés	377644	3020	374624	130087
Autres créances	165980		165980	292759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	455015		455015	5015
Disponibilités	3175395		3175395	3464705
Charges constatées d’avance	110491		110491	126874
TOTAL (II)	5255482	3020	5252462	4859254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6935807	767482	6168325	5832878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles	301686		301686	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9719		9719	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1534476		1389241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553510		445236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2993392		2739881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			133135	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			133135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56333		116012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000		800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1334454		1065846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369351		322246	
Dettes fiscales et sociales	672293		642935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20095		10805	
Produits constatés d’avance (2)	22407			
TOTAL (IV)	3174933		2957845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6168325		5830861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2560837		2203839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4871534	16703801	21575335	20401693
Chiffres d’affaires nets	4871534	16703801	21575335	20401693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166770	40821
Autres produits			5664	23161
Total des produits d’exploitation (I)			21747769	20466675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16681258	15810165
Impôts, taxes et versements assimilés			178021	173658
Salaires et traitements			2943829	2768639
Charges sociales			1049092	1005132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88808	98588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23135
Autres charges			6703	25453
Total des charges d’exploitation (II) 			20947710	19904769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			800059	561906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71	47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			84	83
Autres intérêts et produits assimilés			44284	82956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12245	3279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56684	86365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2014	2313
Différences négatives de change			29577	5840
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31591	8153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25093	78212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			825152	640118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28150		1667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28150		16663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62577		50795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16848		743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79424		51538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51274		-34875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220368		160007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21832603		20569703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21279093		20124467	
BENEFICE OU PERTE	553510		445236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33535		21817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6505		5794	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21685		13003
Total Immobilisations corporelles		742461		17656
Total Immobilisations financières		677487		6389
Total Général		1653711		37047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4433	755683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	677875
Total Général			10433	1680326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21685	1180		22865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569203	69954	4433	634723
AMORTISSEMENTS Total Général	680089	88807	4433	764462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133135		133135	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3120		100	3020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3120		100	3020
TOTAL GENERAL	136255		133235	3020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			133235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70578	6305		
Clients douteux ou litigieux	3020			
Autres créances clients	374624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11911			
Impôts sur les bénéfices	54964			
T. V. A.	30357			
Autres impôts, taxes versements assimilés	165			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67821			
Charges constatées d’avance	110491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	724693	655825	68868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56333	42237	14096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369351	369351		
Personnel et comptes rattachés	212811	212811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435325	435325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3560	3560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20597	20597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700000	100000	600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20095	20095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22407	22407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1840479	1226383	614096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46