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BILAN AIR CLIMAT 2022 Siren 306616509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1601	18363
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			6121	10063
Autres immobilisations corporelles			57434	56818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				44548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			23800	23800
TOTAL (I)			88956	153592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			2800	
Clients et comptes rattachés			4469571	4062009
Autres créances			1368799	2468773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			1150	1150
Disponibilités			1555706	862407
Charges constatées d’avance			10923	1861
TOTAL (II)			7408950	7396200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7497906	7549792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25894		25894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-1		192124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1473884		1147593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1699777		1565610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27025		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27025		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3113		2820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104911		81742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3073788		3123180	
Dettes fiscales et sociales	1104106		986208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59028		58716	
Produits constatés d’avance (2)	1426158		1631517	
TOTAL (IV)	5771103		5884183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7497906		7549792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15814197	16070282
Chiffres d’affaires nets			15814197	16070282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25333	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240381	216660
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			16079917	16292943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3919945	4293432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7213041	7247051
Impôts, taxes et versements assimilés			99982	122070
Salaires et traitements			2009513	2068348
Charges sociales			836680	917332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63702	43715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	
Total des charges d’exploitation (II) 			14142961	14691949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1936956	1600994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4703	8996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4717	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4717	9011
Dotations financières sur amortissements et provisions			9011	
Intérêts et charges assimilées			4772	7402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4772	7402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	1609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1936901	1602603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63648		2250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	163648		2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15952		3232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44675		36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27025			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87653		3269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75995		-1019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	539012		453992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16248282		16304205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14774398		15156612	
BENEFICE OU PERTE	1473884		1147593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69097		1200
Total Immobilisations corporelles		366650		42540
Total Immobilisations financières		68348		
Total Général		504095		43740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1600	68697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30278	378912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44548	23800
Total Général			76426	471409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50734	17962	1600	67096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299770	45740	30151	315358
AMORTISSEMENTS Total Général	350504	63702	31751	382454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	27025	100000	27025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16841			16841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16841			16841
TOTAL GENERAL	116841	27025	100000	43866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27025	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	
Clients douteux ou litigieux	20142		20142	
Autres créances clients	4466271	4466271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46755	46755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1283520	1283520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38524	38524		
Charges constatées d’avance	10923	10923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5889935	5845993	43942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3113	3113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3073788	3073788		
Personnel et comptes rattachés	187679	187679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294824	294824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563552	563552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58051	58051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104911	104911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59028	59028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1426158	1426158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5771103	5771103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	33