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BILAN AIR CLIMAT 2021 Siren 306616509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69097	50734	18363	22304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58183	48120	10063	4701
Autres immobilisations corporelles	308468	251650	56818	28778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	44548		44548	44548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	23800
TOTAL (I)	504095	350504	153592	124130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4078850	16841	4062009	4459018
Autres créances	2468773		2468773	1629067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150		1150	1150
Disponibilités	862407		862407	561588
Charges constatées d’avance	1861		1861	2436
TOTAL (II)	7413041	16841	7396200	6653258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7917136	367344	7549792	6777388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25894		25894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192124		1879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1147593		956744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1565610		1184518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2820		33422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81742			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3123180		2418460	
Dettes fiscales et sociales	986208		1305757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58716		51295	
Produits constatés d’avance (2)	1631517		1683937	
TOTAL (IV)	5884181		5492871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7549792		6777388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5884181		5492871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	81742			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16070282		16070282	14242169
Chiffres d’affaires nets	16070282		16070282	14242169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216660	213523
Autres produits			1	2193
Total des produits d’exploitation (I)			16292943	14457886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4293432	3919850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7247051	6254803
Impôts, taxes et versements assimilés			122070	108290
Salaires et traitements			2068348	1998921
Charges sociales			917332	763486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43715	34929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				271
Total des charges d’exploitation (II) 			14691949	13080550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1600994	1377335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8996	8571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9011	8588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7402	6395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7402	6395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1609	2194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1602603	1379529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2250		16976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3232		21479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3269		21479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1019		-4503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453992		418282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16304205		14483450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15156612		13526706	
BENEFICE OU PERTE	1147593		956744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56405		12692
Total Immobilisations corporelles		306425		60522
Total Immobilisations financières		68348		
Total Général		431178		73213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			296	366650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68348
Total Général			296	504095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34101	16632		50734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272947	27083	260	299770
AMORTISSEMENTS Total Général	307048	43715	260	350504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44548		44548	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	
Clients douteux ou litigieux	20142		20142	
Autres créances clients	4058709	4058709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43893	43893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2386951	2386951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37929	37929		
Charges constatées d’avance	1861	1861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6617832	6529342	88490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2820	2820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3123180	3123180		
Personnel et comptes rattachés	173000	173000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250820	250820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	511124	511124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51264	51264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81742	81742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58716	58716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1631517	1631517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5884181	5884181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32