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BILAN AIR CLIMAT 2020 Siren 306616509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56405	34101	22304	28995
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48509	43808	4701	7114
Autres immobilisations corporelles	257917	229139	28778	32039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	44548		44548	44548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	23800
TOTAL (I)	431179	307048	124130	136495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4475859	16841	4459018	4489427
Autres créances	1629067		1629067	2767230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150		1150	2060
Disponibilités	561588		561588	512805
Charges constatées d’avance	2436		2436	
TOTAL (II)	6670099	16841	6653258	7771522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7101278	323889	6777388	7908018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25894		25894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879		564251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956744		1054629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184518		1844773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33422		17879	
Emprunts et dettes financières divers (4)			263564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2418460		2718847	
Dettes fiscales et sociales	1305757		1034648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51295		50698	
Produits constatés d’avance (2)	1683937		1877609	
TOTAL (IV)	5492871		5963244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6777388		7908018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5492871		5963244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14242169		14242169	15115718
Chiffres d’affaires nets	14242169		14242169	15115718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213523	204779
Autres produits			2193	61393
Total des produits d’exploitation (I)			14457886	15381891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3919850	3951752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6254803	6966052
Impôts, taxes et versements assimilés			108290	119694
Salaires et traitements			1998921	2013718
Charges sociales			763486	718328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34929	37570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	24
Total des charges d’exploitation (II) 			13080550	13807138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1377335	1574753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8571	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	6929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8588	6929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6395	5583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6395	5583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2194	1346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1379529	1576099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7976		32922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		29250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16976		62172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21479		61028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21479		91439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4503		-29267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418282		492203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14483450		15450992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13526706		14396363	
BENEFICE OU PERTE	956744		1054629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16485		54686	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46233		10173
Total Immobilisations corporelles		294864		12392
Total Immobilisations financières		68348		
Total Général		409445		22564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			831	306425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68348
Total Général			831	431179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17238	16863		34101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255712	18066	831	272947
AMORTISSEMENTS Total Général	272950	34929	831	307048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44548		44548	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	
Clients douteux ou litigieux	20142		20142	
Autres créances clients	4455717	4455717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112365	112365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1485689	1485689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31013	31013		
Charges constatées d’avance	2436	2436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6175709	6087219	88490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33422	33422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2418460	2418460		
Personnel et comptes rattachés	246691	246691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400564	400564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	587996	587996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70506	70506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51295	51295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1683937	1683937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5492871	5492871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel