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BILAN AIR CLIMAT 2019 Siren 306616509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46233	17238	28995	24351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48509	41395	7114	9649
Autres immobilisations corporelles	246356	214317	32039	57214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	44548		44548	44548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	23800
TOTAL (I)	409445	272950	136495	159562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	
Clients et comptes rattachés	4506269	16841	4489428	3846244
Autres créances	2767134		2767134	1727486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2060		2060	1150
Disponibilités	512805		512805	3232571
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7788363	16841	7771522	8807451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8197809	289791	7908018	8967014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25894		25894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564251		2704311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1054629		859939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1844773		3790145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	281443		217878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4519			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2718846		2374117	
Dettes fiscales et sociales	1034648		1251077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46180		135340	
Produits constatés d’avance (2)	1877609		1098456	
TOTAL (IV)	5963244		5076869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7908018		8967014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5963244		5076869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-36652
Production vendue biens				
Production vendue services	15115718		15115718	15488869
Chiffres d’affaires nets	15115718		15115718	15452217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204779	224735
Autres produits			61393	2000
Total des produits d’exploitation (I)			15381891	15678952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3951752	3928464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6966052	7369793
Impôts, taxes et versements assimilés			119694	124695
Salaires et traitements			2013718	2077702
Charges sociales			718328	738337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37570	35745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	6264
Total des charges d’exploitation (II) 			13807138	14281001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1574753	1397952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6929	1753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4622
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6929	12375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5583	4079
Différences négatives de change				2877
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5583	6956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1346	5418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1576099	1403370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29250		5417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44000	
Total des produits exceptionnels (VII)	62172		49417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61028		72791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30411		209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91439		173000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29267		-123583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492203		419848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15450992		15740744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14396363		14880805	
BENEFICE OU PERTE	1054629		859939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65561		16758
Total Immobilisations corporelles		376231		28157
Total Immobilisations financières		68348		
Total Général		510140		44915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36086	46233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109524	294864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68348
Total Général			145610	409445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41210	11690	35661	17238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309368	25881	79538	255712
AMORTISSEMENTS Total Général	350578	37571	115199	272950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16841			16841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16841			16841
TOTAL GENERAL	116841			116841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44548		44548	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	
Clients douteux ou litigieux	20142		20142	
Autres créances clients	4486127	4486127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140808	140808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2591350	2591350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34975	34975		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7341750	7253260	88490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17879	17879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2718846	2718846		
Personnel et comptes rattachés	240266	240266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259167	259167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456386	456386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78829	78829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263564	263564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46180	46180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1877609	1877609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5958725	5958725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35