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BILAN AIR CLIMAT 2018 Siren 306616509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65561	41210	24351	2015
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48509	38859	9649	662
Autres immobilisations corporelles	327723	270509	57214	71603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	44548		44548	44548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	23800
TOTAL (I)	510140	350578	159562	142628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3863085	16841	3846244	5654926
Autres créances	1727486		1727486	1606176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150		1150	1884
Disponibilités	3232571		3232571	2370723
Charges constatées d’avance				22017
TOTAL (II)	8824292	16841	8807451	9655726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9334432	367419	8967014	9798354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25894		25894	
Réserves statutaires ou contractuelles			4949015	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2704311			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859939		255797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3790145		5430705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940		12396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216938			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2374117		2713237	
Dettes fiscales et sociales	1251077		1226512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135340			
Produits constatés d’avance (2)	1098456		366882	
TOTAL (IV)	5076869		4319026	
(V)			4622	
TOTAL GENERAL (I à V)	8967014		9798354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5076869		4319026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-36652		-36652	7207871
Production vendue biens				
Production vendue services	15488869		15488869	676365
Chiffres d’affaires nets	15452217		15452217	7884237
				
Production stockée				-450743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224735	
Autres produits			2000	412
Total des produits d’exploitation (I)			15678952	7433906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2544814
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3928464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7369793	3162159
Impôts, taxes et versements assimilés			124695	46130
Salaires et traitements			2077702	808477
Charges sociales			738337	504796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35745	15552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6264	1635
Total des charges d’exploitation (II) 			14281001	7083561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1397952	350345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7753	4287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4622	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12375	4287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4079	2875
Différences négatives de change			2877	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6956	2875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5418	1412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1403370	351757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417		11833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49417		28667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72791		299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209		394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173000		693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123583		27974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	419848		123934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15740744		7466860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14880805		7211063	
BENEFICE OU PERTE	859939		255797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101028		61558	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37686		27875
Total Immobilisations corporelles		355391		25013
Total Immobilisations financières		68348		
Total Général		461424		52889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4172	376231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68348
Total Général			4172	510140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35671	5539		41210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283126	30206	3964	309368
AMORTISSEMENTS Total Général	318796	35745	3964	350578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000	100000	44000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35153		18312	16841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35153		18312	16841
TOTAL GENERAL	79153	100000	62312	116841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000	44000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44548			
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800			
Clients douteux ou litigieux	20142			
Autres créances clients	3842943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24622			
Groupe et associés	1634658			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5658919	5570429	88490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940	940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2374117	2374117		
Personnel et comptes rattachés	189567	189567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229262	229262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749496	749496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82751	82751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216938	216938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135340	135340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1098456	1098456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5076869	5076869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel