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BILAN AIR CLIMAT 2017 Siren 306616509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37686	35671	2015	587
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38856	38194	662	1021
Autres immobilisations corporelles	316534	244932	71603	85561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations	44548		44548	44548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	23800
TOTAL (I)	461424	318796	142628	156516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				450743
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5690079	35153	5654926	3840289
Autres créances	1606176		1606176	1559375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1884		1884	9146
Disponibilités	2370723		2370723	2144951
Charges constatées d’avance	22017		22017	2742
TOTAL (II)	9690879	35153	9655726	8007245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10152303	353949	9798354	8163761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25894		25894	
Réserves statutaires ou contractuelles	4949015		4270879	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255797		678136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5430705		5174909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000		44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12396		22239	
Emprunts et dettes financières divers (4)			981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2713237		1676761	
Dettes fiscales et sociales	1226512		1046800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7067	
Produits constatés d’avance (2)	366882		181575	
TOTAL (IV)	4319026		2935423	
(V)	4622		9429	
TOTAL GENERAL (I à V)	9798354		8163761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4319026		2933790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5432787	1775084	7207871	14020572
Production vendue biens				
Production vendue services	676365		676365	
Chiffres d’affaires nets	6109153	1775084	7884237	14020572
				
Production stockée			-450743	-870447
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31389
Autres produits			412	86990
Total des produits d’exploitation (I)			7433906	13269504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2544814	3594834
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3162159	5921801
Impôts, taxes et versements assimilés			46130	123286
Salaires et traitements			808477	1554426
Charges sociales			504796	1004933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15552	48848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1635	
Total des charges d’exploitation (II) 			7083561	12248128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350345	1021376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4287	6235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4287	6235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2875	11018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2875	11018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1412	-4784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351757	1016592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16834		177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11833		93550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28667		93727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299		6560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	394		71290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693		77849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27974		15878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123934		354334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7466860		13369466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7211063		12691330	
BENEFICE OU PERTE	255797		678136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61558		121420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			31389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35716		1970
Total Immobilisations corporelles		354899		1087
Total Immobilisations financières		69348		
Total Général		459963		3057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			597	355390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	68348
Total Général			1597	461423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35129	541		35671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268318	15010	203	283126
AMORTISSEMENTS Total Général	303448	15552	203	318796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000			44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35153			35153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35153			35153
TOTAL GENERAL	79153			79153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44548	44548		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800			
Clients douteux ou litigieux	42043			
Autres créances clients	5648036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36376			
T. V. A.	23808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34810			
Groupe et associés	1427182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84000			
Charges constatées d’avance	22017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7386620	7320777	65843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	981	981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11415	11415		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2713237	2713237		
Personnel et comptes rattachés	150990	150990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176608	176608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	873123	873123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25791	25791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	366882	366882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4319026	4319026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel