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BILAN AIR CLIMAT 2016 Siren 306616509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35716	35129	587	652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38856	37836	1021	1738
Autres immobilisations corporelles	316044	230483	85561	92567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	44548		44548	44548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	23800
TOTAL (I)	459964	303448	156516	164304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	450743		450743	1321190
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3875442	35153	3840289	3613702
Autres créances	1559375		1559375	1438997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9146		9146	6248
Disponibilités	2144951		2144951	1732206
Charges constatées d’avance	2742		2742	2485
TOTAL (II)	8042398	35153	8007245	8114827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8502362	338601	8163761	8279131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25894		25894	
Réserves statutaires ou contractuelles	4270879		3994993	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678136		775885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5174909		4996773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000		44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22239		23781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	981		981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676761		1921631	
Dettes fiscales et sociales	1046800		1108466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7067		5020	
Produits constatés d’avance (2)	181575		178480	
TOTAL (IV)	2935423		3238359	
(V)	9429			
TOTAL GENERAL (I à V)	8163761		8279131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2933790		3234339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11789918	2230654	14020572	13971977
Production vendue biens				
Production vendue services				22
Chiffres d’affaires nets	11789918	2230654	14020572	13971998
				
Production stockée			-870447	728485
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	7440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31389	50614
Autres produits			86990	38941
Total des produits d’exploitation (I)			13269504	14797478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3594834	4422445
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5921801	6621358
Impôts, taxes et versements assimilés			123286	132457
Salaires et traitements			1554426	1515306
Charges sociales			1004933	901054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48848	61409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				16492
Total des charges d’exploitation (II) 			12248128	13682569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1021376	1114909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6235	11266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6235	11266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11018	9333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11018	9333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4784	1933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1016592	1116841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177		12155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93550		90775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93727		102930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6560		2627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71290		70333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77849		72959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15878		29971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354334		370927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13369466		14911674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12691330		14135789	
BENEFICE OU PERTE	678136		775885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121420		126604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35716		
Total Immobilisations corporelles		339414		112349
Total Immobilisations financières		69348		
Total Général		444478		112349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96864	354899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69348
Total Général			96864	459963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35064	65		35129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245103	48790	25574	268318
AMORTISSEMENTS Total Général	280167	48855	25574	303448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000			44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35153			35153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35153			35153
TOTAL GENERAL	79153			79153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44548			
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800			
Clients douteux ou litigieux	42043			
Autres créances clients	3833399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95363			
T. V. A.	36830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1427182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5505906	5395515	110391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1066	1066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21173	19540	1633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1676761	1676761		
Personnel et comptes rattachés	54800	54800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280897	280897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	673617	673617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37486	37486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	981	981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7067	7067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181575	181575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2935423	2933790	1633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel