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BILAN PROCATH 2021 Siren 306504879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22433	20320	2113	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4077		4077	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47460	33097	14363	
Autres immobilisations corporelles	237635	127223	110412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20120		20120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8784		8784	
TOTAL (I)	340509	180640	159869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156724		156724	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2917		2917	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690664		690664	
Autres créances	106887		106887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	869353		869353	
Charges constatées d’avance	84780		84780	
TOTAL (II)	1911325		1911325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2251833	180640	2071194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16007			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237050			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14168			
Provisions pour charges	65757			
TOTAL (III)	79925			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	785591			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321385			
Dettes fiscales et sociales	334086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32886			
Produits constatés d’avance (2)	142528			
TOTAL (IV)	1616476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2071194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49731	99854	149585	
Production vendue services	2617046	3078	2620124	
Chiffres d’affaires nets	2666778	102932	2769709	
				
Production stockée			996	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14686	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69829	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2855221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			902850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27362	
Autres achats et charges externes			731396	
Impôts, taxes et versements assimilés			45071	
Salaires et traitements			816488	
Charges sociales			318735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10768	
Autres charges			201	
Total des charges d’exploitation (II) 			2847611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100	
Autres intérêts et produits assimilés			425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			525	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3214	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3214	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2065			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2857810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2846074			
BENEFICE OU PERTE	11736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22433		4077
Total Immobilisations corporelles		234988		53765
Total Immobilisations financières		30815		100
Total Général		288236		57942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3659	285095
Prêts et immobilisations financières			2011	
Total Immobilisations financières			2011	28904
Total Général			5669	340509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15712	4607		20320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117577	44857	2114	160320
AMORTISSEMENTS Total Général	133289	49465	2114	180640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10768
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65757
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3400
Total Provisions pour risques et charges	102224	10768	33067	79925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102224	10768	33067	79925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10768	33067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8784		8784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	690664	690664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1267	1267		
Impôts sur les bénéfices	55846	55846		
T. V. A.	23257	23257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2722	2722		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23795	23795		
Charges constatées d’avance	84780	84780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891115	882331	8784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335	335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785256	163511	593241	28505
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321385	321385		
Personnel et comptes rattachés	148580	148580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114072	114072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54544	54544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16890	16890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32886	32886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142528	142528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1616476	994731	593241	28505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	543500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel