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BILAN MS DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS 2018 Siren 306553223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17893	17118	775	1554
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	999476	140118	859358	884146
Constructions	5571006	2200912	3370094	3270863
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4387	1472	2915	4378
Immobilisations en cours				1100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300464		1300464	1369702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	7893256	2359620	5533635	5531773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181562		181562	98104
Autres créances	22818		22818	100511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				206665
Disponibilités	856252		856252	681513
Charges constatées d’avance	7107		7107	7107
TOTAL (II)	1067740		1067740	1093900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2500		2500	3000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8963495	2359620	6603875	6628673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	503885			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80713		72457	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	609796		609796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96434		1198215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551221		165125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2842050		3045593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4935			
TOTAL (III)	4935			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3213914		3369624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298379		23997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19807		20907	
Dettes fiscales et sociales	148607		140427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62994		4461	
Autres dettes	13191		23663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3756890		3583079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6603875		6628673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129687		721234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1236015		1236015	1166200
Chiffres d’affaires nets	1236015		1236015	1166200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84899	78498
Autres produits			25595	22869
Total des produits d’exploitation (I)			1346509	1267567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174963	144448
Impôts, taxes et versements assimilés			82619	73141
Salaires et traitements			321039	289108
Charges sociales			150588	134561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321649	306346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4935	
Autres charges			12	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1055804	947628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290705	319939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350055	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1245	3662
Reprises sur provisions et transferts de charges			21420	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			405	401
Total des produits financiers (V)			373125	4063
Dotations financières sur amortissements et provisions				795
Intérêts et charges assimilées			113729	129755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1598	
Total des charges financières (VI)			115327	130550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			257798	-126487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548503	193452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152000		40517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152000		40517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89863		91	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89863		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62137		40408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59418		68735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871634		1312147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320412		1147022	
BENEFICE OU PERTE	551221		165125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12627		12627	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84899		78498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	22867		22867	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17893		
Total Immobilisations corporelles		6181519		393350
Total Immobilisations financières		1390357		
Total Général		7589769		393350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6574869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89863	1300494
Total Général			89863	7893256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16339	779		17118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2022132	320370		2342502
AMORTISSEMENTS Total Général	2038471	321149		2359620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4935
Total Provisions pour risques et charges		4935		4935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	795		795	
Total Provisions pour dépréciation	21420		21420	
TOTAL GENERAL	21420	4935	21420	4935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4935		
                                             - Financières			21420	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181562	181562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2315	2315		
Impôts sur les bénéfices	889	889		
T. V. A.	13904	13904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3628	3628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2083	2083		
Charges constatées d’avance	7107	7107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211517	211487	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3213914	586711	2235651	391552
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19807	19807		
Personnel et comptes rattachés	52381	52381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39121	39121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45906	45906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11199	11199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62994	62994		
Groupe et associés	298379	298379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13191	13191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3756890	1129687	2235651	391552
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	503052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150		68	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3