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BILAN MONIMAG 2021 Siren 306533753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	354882		354882	354882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2022	1620	402	807
Autres immobilisations corporelles	275619	183989	91630	115463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4500		4500	
Autres immobilisations financières	100907		100907	88857
TOTAL (I)	737930	185609	552322	560009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668058		668058	564469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134002	3096	130906	118236
Autres créances	234215		234215	290125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598112		598112	857123
Charges constatées d’avance	53776		53776	42060
TOTAL (II)	1688161	3096	1685066	1872012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2426092	188704	2237387	2432021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	631502		633363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143563		158139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940065		956502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469076		524056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175454		218361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518971		484775	
Dettes fiscales et sociales	113795		232111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20027		16216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1297323		1475519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2237387		2432021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901279		1419041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2040727		2040727	2365650
Production vendue biens				
Production vendue services				31
Chiffres d’affaires nets	2040727		2040727	2365681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			181737	36000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26000	8265
Autres produits			1522	333
Total des produits d’exploitation (I)			2249985	2410280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1054449	1045958
Variation de stock (marchandises)			-103589	89262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5630	5974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635551	542350
Impôts, taxes et versements assimilés			33854	42409
Salaires et traitements			357126	359503
Charges sociales			89100	96435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43860	39839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3096	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3462	4574
Total des charges d’exploitation (II) 			2122539	2226304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127447	183975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6629	9548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6629	9548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6634	4342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6634	4342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	5206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127442	189181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18173		21867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18173		21867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2053		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2053		1450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16120		20417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2274788		2441695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131225		2283555	
BENEFICE OU PERTE	143563		158139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26000		8265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3049		3317	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354882		
Total Immobilisations corporelles		258019		19622
Total Immobilisations financières		88857		16550
Total Général		701758		36172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105407
Total Général				737930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141749	43860		185609
AMORTISSEMENTS Total Général	141749	43860		185609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3096		3096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3096		3096
TOTAL GENERAL		3096		3096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3096		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4500	4500		
Autres immobilisations financières	100907		100907	
Clients douteux ou litigieux	3715	3715		
Autres créances clients	130287	130287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4490	4490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	435	435		
Impôts sur les bénéfices	49027	49027		
T. V. A.	69504	69504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110759	110759		
Charges constatées d’avance	53776	53776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527399	426492	100907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1598	1598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467478	71435	396044	
Emprunts et dettes financières divers	121	121		
Fournisseurs et comptes rattachés	518971	518971		
Personnel et comptes rattachés	37476	37476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46334	46334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27545	27545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2441	2441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175332	175332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20027	20027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297323	901279	396044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6012		8358	
Location, charges locatives et de copropriété	408743		346676	
Personnel extérieur à l’entreprise	16800		228	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116682		101857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87314		85232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	635551		542350	
Taxe professionnelle	1649		22534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32205		19875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33854		42409	
Montant de la TVA. collectée	408145		473136	
Total TVA. déductible sur biens et services	313969		309333	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17