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BILAN MONIMAG 2019 Siren 306533753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	354882		354882	354882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2022	810	1212	1617
Autres immobilisations corporelles	253792	101100	152692	144362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88857		88857	86860
TOTAL (I)	699553	101910	597642	587722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	653731		653731	689151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106587		106587	96646
Autres créances	108527		108527	158458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145460		145460	86525
Charges constatées d’avance	112223		112223	91470
TOTAL (II)	1126529		1126529	1122250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826082	101910	1724171	1709972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	587594		411150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205769		226444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958363		802594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183907		240901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98758		74130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345298		365221	
Dettes fiscales et sociales	101932		110758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35913		116366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765808		907378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1724171		1709972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684557		796048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39640		91099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3055526		3055526	3077435
Production vendue biens				
Production vendue services	3545		3545	925
Chiffres d’affaires nets	3059072		3059072	3078361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26500	28000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			343	331
Total des produits d’exploitation (I)			3085914	3106692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1430594	1683584
Variation de stock (marchandises)			35420	-139936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9990	-27377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684802	630080
Impôts, taxes et versements assimilés			48827	31748
Salaires et traitements			443833	436992
Charges sociales			115292	116893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39247	46779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6829	6730
Total des charges d’exploitation (II) 			2814833	2785493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271081	321199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4920	6074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4920	6074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13230	-6074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284311	315125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5809		16185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5809		16185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5809		-15935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72733		72746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3104064		3106942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2898295		2880498	
BENEFICE OU PERTE	205769		226444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4825		5795	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354882		
Total Immobilisations corporelles		624484		48312
Total Immobilisations financières		86860		1997
Total Général		1066226		50308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			416981	255814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88857
Total Général			416981	699553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479644	39247	416981	101910
AMORTISSEMENTS Total Général	479644	39247	416981	101910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88857	88857		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106587	106587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6815	6815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15	15		
T. V. A.	29558	29558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72139	72139		
Charges constatées d’avance	112223	112223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416194	416194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41198	41198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142709	61458	81251	
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	345298	345298		
Personnel et comptes rattachés	40731	40731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36487	36487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15639	15639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9075	9075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98583	98583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35913	35913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765808	684557	81251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10285		2811	
Location, charges locatives et de copropriété	466578		430580	
Personnel extérieur à l’entreprise	789		390	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96232		97273	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110918		99027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	684802		630080	
Taxe professionnelle	31313		11058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17514		20690	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48827		31748	
Montant de la TVA. collectée	611814		615672	
Total TVA. déductible sur biens et services	372299		445201	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13