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BILAN MONIMAG 2018 Siren 306533753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	354882		354882	354882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14397	12780	1617	
Autres immobilisations corporelles	611227	466864	144362	112210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86860		86860	51068
TOTAL (I)	1067366	479644	587722	518160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	689151		689151	549215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96646		96646	96639
Autres créances	158458		158458	123929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86525		86525	286235
Charges constatées d’avance	91470		91470	62096
TOTAL (II)	1122250		1122250	1118113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2189616	479644	1709972	1636273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	411150		258611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226444		152539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802594		576150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240901		182698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74130		73108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365221		668748	
Dettes fiscales et sociales	110758		121994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116366		13575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	907378		1060123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1709972		1636273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796048		913106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91099			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3077435		3077435	1935133
Production vendue biens				
Production vendue services	925		925	1155
Chiffres d’affaires nets	3078361		3078361	1936288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28000	26000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18510
Autres produits			331	211
Total des produits d’exploitation (I)			3106692	1981009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1683584	1136758
Variation de stock (marchandises)			-139936	-144258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-27377	-34707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630080	380998
Impôts, taxes et versements assimilés			31748	20901
Salaires et traitements			436992	258923
Charges sociales			116893	66721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46779	72468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6730	4627
Total des charges d’exploitation (II) 			2785493	1762431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321199	218578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6074	10207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6074	10207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6074	-10207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315125	208370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16185		1191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16185		1191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15935		-883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72746		54949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3106942		1981317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2880498		1828778	
BENEFICE OU PERTE	226444		152539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			18510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5795		4229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354882		
Total Immobilisations corporelles		545075		80549
Total Immobilisations financières		51068		35792
Total Général		951025		116341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				625624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86860
Total Général				1067366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432865	46779		479644
AMORTISSEMENTS Total Général	432865	46779		479644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86860	86860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96646	96646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44330	44330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114128	114128		
Charges constatées d’avance	91470	91470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433434	433434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93884	93884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147017	35687	111330	
Emprunts et dettes financières divers	199	199		
Fournisseurs et comptes rattachés	365221	365221		
Personnel et comptes rattachés	39184	39184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43940	43940		
Impôts sur les bénéfices	1379	1379		
T.V.A.	16068	16068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10188	10188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73931	73931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116366	116366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907378	796048	111330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2811		1105	
Location, charges locatives et de copropriété	430580		242391	
Personnel extérieur à l’entreprise	390		11068	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97273		56340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99027		70096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	630080		380998	
Taxe professionnelle	11058		8764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20690		12137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31748		20901	
Montant de la TVA. collectée	615672		387258	
Total TVA. déductible sur biens et services	445201		287334	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12