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BILAN MONIMAG 2017 Siren 306533753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	354882		354882	354882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12375	12375		
Autres immobilisations corporelles	532700	420490	112210	175228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51068		51068	51068
TOTAL (I)	951025	432865	518160	581178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	549215		549215	404957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96639		96639	93920
Autres créances	123929		123929	128426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286235		286235	49481
Charges constatées d’avance	62096		62096	65846
TOTAL (II)	1118113		1118113	742630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2069138	432865	1636273	1323808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258611		169712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152539		88899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576150		423611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182698		341397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73108		72036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668748		391625	
Dettes fiscales et sociales	121994		86577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13575		4627	
Produits constatés d’avance (2)			3935	
TOTAL (IV)	1060123		900196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636273		1323808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913106		718181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			66461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1935133		1935133	1658053
Production vendue biens				
Production vendue services	1155		1155	375
Chiffres d’affaires nets	1936288		1936288	1658428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26000	26000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18510	467
Autres produits			211	108
Total des produits d’exploitation (I)			1981009	1685003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1136758	920039
Variation de stock (marchandises)			-144258	-112560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34707	-25800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380998	354959
Impôts, taxes et versements assimilés			20901	19196
Salaires et traitements			258923	259503
Charges sociales			66721	74055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72468	72249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4627	18912
Total des charges d’exploitation (II) 			1762431	1580551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218578	104452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10207	13989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10207	13989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10207	-13989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208370	90463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309		732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309		732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1191		863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1191		863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-883		-131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54949		1433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981317		1685735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1828778		1596836	
BENEFICE OU PERTE	152539		88899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18510		467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4229		887	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354882		
Total Immobilisations corporelles		535625		9449
Total Immobilisations financières		51068		
Total Général		941575		9449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51068
Total Général				951025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360398	72468		432865
AMORTISSEMENTS Total Général	360398	72468		432865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51068	51068		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92548			
Charges constatées d’avance	62096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333731	333731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	682	682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182016	34999	147017	
Emprunts et dettes financières divers	246	246		
Fournisseurs et comptes rattachés	668748	668748		
Personnel et comptes rattachés	19306	19306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40807	40807		
Impôts sur les bénéfices	39131	39131		
T.V.A.	19269	19269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3482	3482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72861	72861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13575	13575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060123	913106	147017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1105		3562	
Location, charges locatives et de copropriété	242391		232000	
Personnel extérieur à l’entreprise	11068			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56340		37479	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70096		81917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380998		354959	
Taxe professionnelle	8764		8265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12137		10931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20901		19196	
Montant de la TVA. collectée	387258		283262	
Total TVA. déductible sur biens et services	287334		356510	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8