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BILAN MONIMAG 2016 Siren 306533753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	354882		354882	354882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12375	12375		
Autres immobilisations corporelles	523250	348023	175228	228205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51068		51068	51059
TOTAL (I)	941575	360398	581178	634146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	404957		404957	292398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93920		93920	130250
Autres créances	129571		129571	359206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48642		48642	69719
Charges constatées d’avance	65846		65846	58389
TOTAL (II)	742935		742935	909962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1684511	360398	1324113	1544108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169712		164915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88899		4797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423611		334712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341702		444992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72036		21444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391625		677039	
Dettes fiscales et sociales	86577		63983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4627		1938	
Produits constatés d’avance (2)	3935			
TOTAL (IV)	900502		1209396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324113		1544108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718487		940557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66766		31408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1658053		1658053	1108864
Production vendue biens				
Production vendue services	375		375	37487
Chiffres d’affaires nets	1658428		1658428	1146351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467	93460
Autres produits			108	266
Total des produits d’exploitation (I)			1685003	1242077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			920039	423250
Variation de stock (marchandises)			-112560	203307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-25800	2138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354959	296502
Impôts, taxes et versements assimilés			19196	18333
Salaires et traitements			259503	186109
Charges sociales			74055	41484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72249	59603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18912	1166
Total des charges d’exploitation (II) 			1580551	1231892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104452	10184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13989	15946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13989	15946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13989	-15946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90463	-5762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	732		18426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	732		18426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	863		7867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	863		7867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131		10559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685735		1260503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1596836		1255706	
BENEFICE OU PERTE	88899		4797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	467		93460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	887		733	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354882		
Total Immobilisations corporelles		516821		18804
Total Immobilisations financières		51059		9
Total Général		922762		18813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				535625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51068
Total Général				941575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288149	72249		360398
AMORTISSEMENTS Total Général	288149	72249		360398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51068	51068		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8731			
T. V. A.	30513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89077			
Charges constatées d’avance	65846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340405	340405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68594	68594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273108	91093	144180	
Emprunts et dettes financières divers	371	371		
Fournisseurs et comptes rattachés	391625	391625		
Personnel et comptes rattachés	18104	18104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37510	37510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27744	27744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3219	3219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71666	71666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4627	4627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3935	3935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	900502	718487	144180	37835
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3562		8094	
Location, charges locatives et de copropriété	232000		219983	
Personnel extérieur à l’entreprise			166	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37479		14938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81917		53321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354959		296502	
Taxe professionnelle	8265		8230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10931		10103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19196		18333	
Montant de la TVA. collectée	339177		234953	
Total TVA. déductible sur biens et services	256031		182630	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9