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BILAN MINOTERIE FOREST 2020 Siren 306516113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82328	82328		660
Fonds commercial	325082		325082	325082
Autres immobilisations incorporelles	2609400		2609400	2609400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	151477	49642	101835	250592
Terrains	418208	328237	89971	53884
Constructions	6670524	3422775	3247748	697114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3228878	1784360	1444518	291218
Autres immobilisations corporelles	1178727	805185	373543	378026
Immobilisations en cours	1147540		1147540	2351054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149426	135004	14422	6500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	644		644	614
Prêts	6063839	1897705	4166134	4681922
Autres immobilisations financières	85214		85214	85214
TOTAL (I)	22111286	8505237	13606049	11731278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1668309	7897	1660412	530236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	600007		600007	600372
Marchandises	599399		599399	490007
Avances et acomptes versés sur commandes	34429		34429	27176
Clients et comptes rattachés	5374444	1208163	4166281	3981458
Autres créances	6445074	2865909	3579165	1576370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1847308		1847308	90474
Charges constatées d’avance	121634		121634	157638
TOTAL (II)	16690605	4081970	12608636	7453730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38801891	12587206	26214685	19185008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1260510		1260510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1202680		1202680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126051		126051	
Réserves statutaires ou contractuelles	8533787		7848796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	957383		684991	
Subventions d’investissement	929208			
Provisions réglementées	332136		275147	
TOTAL (I)	13341755		11398175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121031		101117	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121031		101117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5871399		2967615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140490		311536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4616446		3054497	
Dettes fiscales et sociales	1700092		1287491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	392442		7520	
Autres dettes	544		28757	
Produits constatés d’avance (2)	30486		28300	
TOTAL (IV)	12751899		7685716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26214685		19185008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9289239		5177852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			122905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3074110	29055	3103165	3105530
Production vendue biens	28588817	481653	29070470	30591934
Production vendue services	337869	8355	346224	211685
Chiffres d’affaires nets	32000796	519063	32519859	33909149
				
Production stockée			-364	-19715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8583	16231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855418	559669
Autres produits			11228	15912
Total des produits d’exploitation (I)			33394724	34481245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2613528	2597281
Variation de stock (marchandises)			-109392	-48997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14603654	14279426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1138073	527824
Autres achats et charges externes			10300390	10110508
Impôts, taxes et versements assimilés			445930	426290
Salaires et traitements			3824631	3675044
Charges sociales			1402411	1331541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381019	273707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				49642
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339839	538750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58194	
Autres charges			482779	201983
Total des charges d’exploitation (II) 			33204909	33962999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189815	518246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			83	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				6793
Produits financiers de participations			284783	46023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			127901	154815
Autres intérêts et produits assimilés			72523	66938
Reprises sur provisions et transferts de charges			1260183	787820
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1745390	1055596
Dotations financières sur amortissements et provisions			199957	734307
Intérêts et charges assimilées			421081	335077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			621039	1069385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1124351	-13789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1314249	497664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5608		14596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104822		975000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80669		161954	
Total des produits exceptionnels (VII)	191099		1151550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22291		13704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6551		638906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99379		32047	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128221		684657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62878		466893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91507		17369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328237		262197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35331296		36688391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34373913		36003400	
BENEFICE OU PERTE	957383		684991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	434667		531348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118212		77066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4950		4950	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3317044		106626
Total Immobilisations corporelles		9912387		6307707
Total Immobilisations financières		7087060		2805493
Total Général		20316490		9219826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255383		3168287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3388773	187444	12643876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3593430	6299123
Total Général		3644156	3780874	22111286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81668	660		82328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6141091	380359	180892	6340558
AMORTISSEMENTS Total Général	6222759	381019	180892	6422886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				332136
Total Provisions réglementées	275147	59439	2450	332136
Provisions pour litiges				62837
Provisions pour garanties données aux clients				17500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40694
Total Provisions pour risques et charges	101117	98134	78220	121031
sur immobilisations – incorporelles	49642			49642
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				135004
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2169884	98749	370928	1897705
Sur stocks et en cours		7897		7897
Sur comptes clients	1615577	311942	719355	1208163
Autres provisions pour dépréciation	3643885	121208	899184	2865909
Total Provisions pour dépréciation	7621914	539796	1997389	6164321
TOTAL GENERAL	7998178	697369	2078059	6617488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		398033	737207	
                                             - Financières		199957	1260183	
                                            - Exceptionnelles		99379	80669	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6063839	1762006	4301833	
Autres immobilisations financières	85214		85214	
Clients douteux ou litigieux	1839825	1839825		
Autres créances clients	3534619	3534619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2111	2111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24767	24767		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	709054	709054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8763	8763		
Groupe et associés	3595810	3595810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2104568	2104568		
Charges constatées d’avance	121634	121634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18090205	13703158	4387047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2006373	2006373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3865026	402366	1575579	1887081
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4616446	4616446		
Personnel et comptes rattachés	554925	554925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	987849	987849		
Impôts sur les bénéfices	101325	101325		
T.V.A.	4000	4000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51994	51994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	392442	392442		
Groupe et associés	140490	140490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30486	30486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12751899	9289239	1575579	1887081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3380886			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel