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BILAN DELAITRE 2020 Siren 306550732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37748	31868	5880	
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35500		35500	35500
Constructions	340593	242827	97766	111244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1419393	1303580	115813	141494
Autres immobilisations corporelles	744565	664935	79631	115011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				7
Autres participations	12		12	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6649		6649	6648
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	190
TOTAL (I)	2584803	2243210	341592	410247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	277746		277746	165462
En cours de production de biens	335000		335000	350500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	754980	93701	661279	1034983
Autres créances	68292		68292	100903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83951		83951	82765
Disponibilités	147602		147602	206472
Charges constatées d’avance	2929		2929	2304
TOTAL (II)	1670501	93701	1576799	1943391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4255303	2336912	1918392	2353639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	109648		112163	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	351040		351039	
Réserves statutaires ou contractuelles	27515		27515	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856607		856607	
Report à nouveau	-150042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80286		-150042	
Subventions d’investissement	1592		5405	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116073		1202689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81515		99970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38264		39195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307029		519130	
Dettes fiscales et sociales	323183		489153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48827			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798819		1147449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1918392		2353639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746548		1080743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4911		4911	34346
Production vendue biens				3772987
Production vendue services	4000867		4000867	
Chiffres d’affaires nets	4005778		4005778	3807333
				
Production stockée			-15500	177500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				34162
Autres produits			953	1192
Total des produits d’exploitation (I)			3992262	4020188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1097179	909766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112284	-79998
Autres achats et charges externes			1400371	1573772
Impôts, taxes et versements assimilés			31503	38738
Salaires et traitements			1000953	1048973
Charges sociales			599669	615764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101409	93271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8498	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1518	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4128816	4200290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136554	-180102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			2050	966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2050	966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2992	2909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2992	2909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-942	-1942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137496	-182045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3814			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57210		30724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57210		30274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4051522		4051879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4131809		4201922	
BENEFICE OU PERTE	-80286		-150042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31853		6048
Total Immobilisations corporelles		2513350		26701
Total Immobilisations financières		6846		5
Total Général		2552049		32754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2540051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6851
Total Général				2584803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31700	168		31868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2110101	101241		2211342
AMORTISSEMENTS Total Général	2141801	101409		2243210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3500			3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85203	8498		93701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85203	8498		93701
TOTAL GENERAL	88703	8498		97201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8498		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	
Clients douteux ou litigieux	108114	108114		
Autres créances clients	646867	646867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42659	42659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17516	17516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8117	8117		
Charges constatées d’avance	2929	2929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826391	826201	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81493	29222	52270	
Emprunts et dettes financières divers	38264	38264		
Fournisseurs et comptes rattachés	307029	307029		
Personnel et comptes rattachés	54819	54819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89411	89411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168768	168768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10186	10186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48827	48827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798819	746548	52270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	811913			
Location, charges locatives et de copropriété	64245			
Personnel extérieur à l’entreprise	86298			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	377119			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1400371			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31503			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31503			
Montant de la TVA. collectée	763014			
Total TVA. déductible sur biens et services	418986			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35