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BILAN DELAITRE 2018 Siren 306550732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31700	31700		
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35500		35500	
Constructions	333610	216140	117470	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1363224	1213626	149597	
Autres immobilisations corporelles	720053	647667	72387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6644		6644	
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	
TOTAL (I)	2491081	2109133	381947	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85463		85463	
En cours de production de biens	173000		173000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	1212441	88978	1123463	
Autres créances	94892		94892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81805		81805	
Disponibilités	234920		234920	
Charges constatées d’avance	3762		3762	
TOTAL (II)	1894284	88978	1805306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4385365	2198111	2187254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	112240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	348500			
Réserves statutaires ou contractuelles	33722			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844473			
Report à nouveau	-29223			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46159			
Subventions d’investissement	9622			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1365492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41678			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292407			
Dettes fiscales et sociales	422517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2187254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	958		958	
Production vendue biens				
Production vendue services	3569568		3569568	
Chiffres d’affaires nets	3570527		3570527	
				
Production stockée			-15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31902	
Autres produits			468	
Total des produits d’exploitation (I)			3587897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			881450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17370	
Autres achats et charges externes			1019186	
Impôts, taxes et versements assimilés			38890	
Salaires et traitements			956757	
Charges sociales			560225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8067	
Total des charges d’exploitation (II) 			3559829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28068	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			923	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4216			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3611536			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3565378			
BENEFICE OU PERTE	46159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31902			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7887		25965
Total Immobilisations corporelles		2508921		29971
Total Immobilisations financières		6842		
Total Général		2523650		55936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	31853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25965	60539	2452387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6842
Total Général		25965	62539	2491081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7735	25965	2000	31700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2070250	67722	60539	2077433
AMORTISSEMENTS Total Général	2077985	93687	62539	2109133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3500		3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70264	18714		88978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70264	18714		88978
TOTAL GENERAL	70264	22214		92478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18714		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190			
Clients douteux ou litigieux	101407			
Autres créances clients	1111034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54023			
T. V. A.	25189			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15680			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311285	1311095	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61660	21783	39877	
Emprunts et dettes financières divers	41678	41678		
Fournisseurs et comptes rattachés	292407	292407		
Personnel et comptes rattachés	69313	69313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134022	134022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210300	210300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8882	8882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818262	778385	39877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	475491			
Location, charges locatives et de copropriété	56232			
Personnel extérieur à l’entreprise	65886			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47620			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	373958			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1019186			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38890			
Montant de la TVA. collectée	599658			
Total TVA. déductible sur biens et services	349130			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31