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BILAN DELAITRE 2017 Siren 306550732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7735	7735		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35500		35500	35500
Constructions	333610	203360	130250	143030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1405827	1223848	181978	231084
Autres immobilisations corporelles	733984	642819	91165	138827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6644		6644	6638
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	190
TOTAL (I)	2523650	2077763	445887	555428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68093		68093	70314
En cours de production de biens	188000		188000	115000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	904159	70264	833896	981549
Autres créances	93913		93913	91775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80991		80991	80303
Disponibilités	356401		356401	437723
Charges constatées d’avance	5458		5458	5357
TOTAL (II)	1697015	70264	1626751	1782021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4220665	2148026	2072638	2337449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	115595		128741	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	347827		339248	
Réserves statutaires ou contractuelles	76398		108906	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800228		747701	
Report à nouveau	-29223		-29223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4482		57198	
Subventions d’investissement	13837		18053	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1329145		1370623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67480		109923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71681		89889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222566		330908	
Dettes fiscales et sociales	381767		417607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743494		948327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2072638		2337449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699885		880899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52		37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				307
Production vendue biens				
Production vendue services	3224775		3224775	3625758
Chiffres d’affaires nets	3224775		3224775	3626065
				
Production stockée			73000	-50000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29507	24415
Autres produits			918	1496
Total des produits d’exploitation (I)			3329200	3603477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644775	728503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2220	672
Autres achats et charges externes			943898	1089889
Impôts, taxes et versements assimilés			32198	28219
Salaires et traitements			1005067	985628
Charges sociales			555255	569472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118693	134698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22006	16724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1164	1986
Total des charges d’exploitation (II) 			3325276	3555792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3925	47685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			694	2551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			694	2551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5991	7719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5991	7712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5296	-5161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1372	42524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4216		6526	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4216		13797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4126		13746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3334110		3619825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3329628		3562627	
BENEFICE OU PERTE	4482		57198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11007		24415	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7887		
Total Immobilisations corporelles		2499775		9146
Total Immobilisations financières		6836		6
Total Général		2514498		9152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2508921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6842
Total Général				2523650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7735			7735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1951334	118693		2070028
AMORTISSEMENTS Total Général	1959069	118693		2077763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18500		18500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48258	22006		70264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48258	22006		70264
TOTAL GENERAL	66758	22006	18500	70264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22006	18500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190			
Clients douteux ou litigieux	96720			
Autres créances clients	807439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55969			
T. V. A.	19713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18231			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003720	1003530	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67427	23818	43609	
Emprunts et dettes financières divers	71681	71681		
Fournisseurs et comptes rattachés	222566	222566		
Personnel et comptes rattachés	79483	79483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134814	134814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158933	158933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8537	8537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743494	699885	43609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	532559		658422	
Location, charges locatives et de copropriété	53756		42208	
Personnel extérieur à l’entreprise			11279	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34149		41972	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323435		336007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943898		1089889	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32198		28219	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32198		28219	
Montant de la TVA. collectée	559069		598384	
Total TVA. déductible sur biens et services	296438		315397	
Effectif moyen du personnel	33		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		37