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BILAN WILMOTTE & ASSOCIES 2021 Siren 306494493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	813640	798781	14859	
Fonds commercial	32068		32068	
Autres immobilisations incorporelles	10452	4964	5488	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35673		35673	
Constructions	138442	138442		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74654	65143	9511	
Autres immobilisations corporelles	4528869	3329370	1199499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26151		26151	
Créances rattachées à des participations	11434		11434	
Autres titres immobilisés				
Prêts	5004		5004	
Autres immobilisations financières	505307		505307	
TOTAL (I)	6181694	4336701	1844993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	615809		615809	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12599942	1497878	11102064	
Autres créances	4560183		4560183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4027512	26818	4000694	
Disponibilités	10307530		10307530	
Charges constatées d’avance	371522		371522	
TOTAL (II)	32482496	1524696	30957800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	854		854	
TOTAL GENERAL (0 à V)	38665044	5861397	32803648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15822247			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3607525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20529772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130202			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130202			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397654			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2585542			
Dettes fiscales et sociales	4751611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3491383			
Produits constatés d’avance (2)	917179			
TOTAL (IV)	12143369			
(V)	305			
TOTAL GENERAL (I à V)	32803648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9601			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20999208	14093486	35092694	
Chiffres d’affaires nets	20999208	14093486	35092694	
				
Production stockée			-44984	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658952	
Autres produits			9535	
Total des produits d’exploitation (I)			35716197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13088357	
Impôts, taxes et versements assimilés			713359	
Salaires et traitements			10713601	
Charges sociales			5267487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			496371	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74348	
Autres charges			316855	
Total des charges d’exploitation (II) 			30858574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4857623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94571	
Reprises sur provisions et transferts de charges			221447	
Différences positives de change			13503	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			153457	
Total des produits financiers (V)			482979	
Dotations financières sur amortissements et provisions			27672	
Intérêts et charges assimilées			25944	
Différences négatives de change			37876	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			114176	
Total des charges financières (VI)			205668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5134934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177311			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	523024			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1141835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36377412			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32769887			
BENEFICE OU PERTE	3607525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel