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BILAN VALEO SERVICE 2020 Siren 306486408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14241738	14212051	29687	264777
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4234239	2504236	1730003	2233235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	236531	2120	234411	234411
Constructions	12709042	12508641	200401	273779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2898406	2018459	879948	1066844
Autres immobilisations corporelles	4488661	3965650	523011	725155
Immobilisations en cours	249776		249776	76095
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2477408	2463754	13654	13654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588307		588307	606787
TOTAL (I)	42124107	37674911	4449196	5494738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	366530		366530	181789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23265920	2837490	20428430	22580800
Avances et acomptes versés sur commandes	656283		656283	1070230
Clients et comptes rattachés	50352758	925805	49426952	63998638
Autres créances	40283848		40283848	55358026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1616		1616	1616
Disponibilités				4063978
Charges constatées d’avance	984190		984190	331269
TOTAL (II)	115911146	3763296	112147850	147586347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158035252	41438207	116597046	153081084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12900000		12900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79221		79221	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1290000		1290000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274299		274299	
Report à nouveau	12642259		16499929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15464797		-3857670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	459045		536244	
TOTAL (I)	12180026		27722022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2035180		4217182	
Provisions pour charges	5036591		5335320	
TOTAL (III)	7071771		9552502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52306728		52032647	
Dettes fiscales et sociales	10817094		10195601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171001		158078	
Autres dettes	31575154		50852556	
Produits constatés d’avance (2)	2475272		2567678	
TOTAL (IV)	97345249		115806560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116597046		153081084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84341103	72886979	157228082	177634692
Production vendue biens				
Production vendue services	12998286	35384177	48382463	77772184
Chiffres d’affaires nets	97339389	108271156	205610545	255406877
				
Production stockée			10438	
Production immobilisée				-6287
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6634595	6645418
Autres produits			257540	178978
Total des produits d’exploitation (I)			212513119	262224985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118974875	125819077
Variation de stock (marchandises)			1939559	5101210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2750970	8707128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184741	-929390
Autres achats et charges externes			59253850	77272450
Impôts, taxes et versements assimilés			1767636	2185875
Salaires et traitements			24269752	25882917
Charges sociales			10967443	12622142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1393893	1869853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3763296	2811930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1841082	3149564
Autres charges			806055	905049
Total des charges d’exploitation (II) 			227543671	265397805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15030552	-3172820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5280	
Reprises sur provisions et transferts de charges			882000	15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			887280	15023
Dotations financières sur amortissements et provisions			1197377	93561
Intérêts et charges assimilées			219564	296436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1416941	389998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529661	-374974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15560214	-3547794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3785	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77633		61891	
Total des produits exceptionnels (VII)	77633		65676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	434		48145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434		60203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77199		5473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			421878	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18218		-106529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213478032		262305684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228942829		266163354	
BENEFICE OU PERTE	-15464797		-3857670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18368000		124000
Total Immobilisations corporelles		20324000		294000
Total Immobilisations financières				
Total Général		38692000		417000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16000		18476000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34000		20583000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		50000		39058000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15870000	846000		16716000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17946000	549000		18495000
AMORTISSEMENTS Total Général	33817000	1394000		35211000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				330000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5037000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1705000
Total Provisions pour risques et charges	9553000	2156000	4637000	7072000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9553000	2156000	4637000	7072000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50353	50353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6352	6277	76	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34588	34588		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91293	91217	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52307	52307		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10817	10817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171	171		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31575	31575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94870	94870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	416		436	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	416		436