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BILAN SOCARES 2019 Siren 306463191
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6050 2488 3562
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 554308 218739 335569 101459
Installations techniques, matériel et outillage industriels 163904 118193 45711 44359
Autres immobilisations corporelles 176873 128897 47976 44317
Immobilisations en cours 197261
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 865 865 865
TOTAL (I) 902000 468317 433683 388261
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 81941 81941 56862
Avances et acomptes versés sur commandes 8869 8869 21419
Clients et comptes rattachés 2300 2300 925
Autres créances 44662 44662 89285
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15396 15396 3492
Disponibilités 89198 89198 30316
Charges constatées d’avance 30011 30011 34286
TOTAL (II) 272377 272377 236585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1174377 468317 706060 624845
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 38493 38493
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3849 3849
Réserves statutaires ou contractuelles 2969 2969
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 49616 64870
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87600 -15255
Subventions d’investissement 6834 9294
Provisions réglementées 10638 34588
TOTAL (I) 200000 138809
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 256117 156781
Emprunts et dettes financières divers (4) 647 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104591 220546
Dettes fiscales et sociales 140532 94083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4172 14466
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 506060 486037
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 706060 624845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 304522 389290
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 616 520
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3561 3561
Production vendue biens 1768517 101 1768618 1305882
Production vendue services 1800
Chiffres d’affaires nets 1772078 101 1772178 1307682
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31473 31095
Autres produits 5 4
Total des produits d’exploitation (I) 1803657 1340264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 634348 446204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -25078 6713
Autres achats et charges externes 423343 365113
Impôts, taxes et versements assimilés 12145 9390
Salaires et traitements 483117 370761
Charges sociales 137340 121581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 69003 41528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 101 1
Total des charges d’exploitation (II) 1734319 1361290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69338 -21026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8560 10592
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 210
Total des charges financières (VI) 8560 10801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8560 -10801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60778 -31827
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 46082 2145
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2460 2445
Reprises sur provisions et transferts de charges 23949 11188
Total des produits exceptionnels (VII) 72492 15778
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25859
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19312 195
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45172 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 27320 15583
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 498 -990
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1876149 1356042
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1788548 1371297
BENEFICE OU PERTE 87600 -15255
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 26238 15397
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 31473 31095
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1750 4300
Total Immobilisations corporelles 939556 398517
Total Immobilisations financières 865
Total Général 942171 402817
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6050
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 442988 895086
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 865
Total Général 442988 902000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1750 738 2488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 552160 68265 154596 465829
AMORTISSEMENTS Total Général 553910 69003 154596 468317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 10638
Total Provisions réglementées 34588 23949 10638
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 34588 23949 10638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 23949
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 865 865
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2300 2300
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 168 168
Impôts sur les bénéfices 23359 23359
T. V. A. 6321 6321
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14815 14815
Charges constatées d’avance 30011 30011
TOTAL ETAT DES CREANCES 77838 76973 865
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 616 616
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 255501 53963 201080 457
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 104591 104591
Personnel et comptes rattachés 78535 78535
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47205 47205
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10951 10951
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3841 3841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 647 647
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4172 4172
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 506060 304522 201080 457
Emprunts souscrits en cours d’exercice 25700
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59562
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 12