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BILAN SOCARES 2017 Siren 306463191
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1750 1750
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 387849 287825 100023 123703
Installations techniques, matériel et outillage industriels 129685 106800 22886 20458
Autres immobilisations corporelles 178019 132181 45838 34412
Immobilisations en cours 7325 7325
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 885 885 885
TOTAL (I) 705513 528556 176957 179458
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 63575 63575 70841
Avances et acomptes versés sur commandes 16394 16394 6434
Clients et comptes rattachés 483 483 2449
Autres créances 44370 44370 39601
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 9798 9798 12539
Disponibilités 105064 105064 133256
Charges constatées d’avance 8438 8438 9407
TOTAL (II) 248121 248121 274526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 953634 528556 425078 453984
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38493 38493
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3849 3849
Réserves statutaires ou contractuelles 2969 2969
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 16038 30662
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48833 65375
Subventions d’investissement 5544 2976
Provisions réglementées 45775 56885
TOTAL (I) 161501 201210
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27361 25073
Emprunts et dettes financières divers (4) 293 689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 134690 121412
Dettes fiscales et sociales 97080 101616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4152 3984
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 263577 252774
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 425078 453984
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 248246 240180
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 500 452
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1320 1320
Production vendue biens 1376417 1376417 1416516
Production vendue services 240 240 330
Chiffres d’affaires nets 1377977 1377977 1416846
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1883 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30348 28687
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 1410209 1446037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 459801 480713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7266 -9778
Autres achats et charges externes 353968 377490
Impôts, taxes et versements assimilés 9243 8854
Salaires et traitements 370598 355696
Charges sociales 123555 120120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43118 43765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 259 1
Total des charges d’exploitation (II) 1367807 1376962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42402 69075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 757 1114
Total des produits financiers (V) 757 1114
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4328 3759
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4328 3759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3572 -2646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38830 66429
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1598 368
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11056 1400
Reprises sur provisions et transferts de charges 11110 10934
Total des produits exceptionnels (VII) 23763 12702
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 176 141
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8654
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 318
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8830 459
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14933 12243
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4931 13297
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1434729 1459852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1385896 1394477
BENEFICE OU PERTE 48833 65375
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4497 6773
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 30119 28687
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1750
Total Immobilisations corporelles 677677 49270
Total Immobilisations financières 885
Total Général 680312 49270
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1750
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24070 702878
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 885
Total Général 24070 705513
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1750 1750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 499104 43118 15416 526806
AMORTISSEMENTS Total Général 500854 43118 15416 528556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 45775
Total Provisions réglementées 56885 11110 45775
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 229 229
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 229 229
TOTAL GENERAL 57114 11338 45775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 229
- Financières
- Exceptionnelles 11110
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 885 195
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 483
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 877
Impôts sur les bénéfices 27342
T. V. A. 13533
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 818
Charges constatées d’avance 8438
TOTAL ETAT DES CREANCES 54175 53486 690
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500 500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26861 11531 15331
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 134690 134690
Personnel et comptes rattachés 51085 51085
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39754 39754
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4082 4082
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2159 2159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 293 293
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4152 4152
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 263577 248246 15331
Emprunts souscrits en cours d’exercice 16389
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13782
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel