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BILAN SA GOREZ FRERES 2021 Siren 306486192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68893	39342	29551	
Fonds commercial	4631		4631	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9325		9325	
Constructions	474250	398997	75253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2307150	1607430	699719	
Autres immobilisations corporelles	416467	255981	160487	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12212		12212	
Prêts	2065		2065	
Autres immobilisations financières	75380		75380	
TOTAL (I)	3370373	2301750	1068623	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212188		212188	
En cours de production de biens	48948		48948	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8866214	23583	8842631	
Autres créances	2057448		2057448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89119		89119	
Disponibilités	877229		877229	
Charges constatées d’avance	120511		120511	
TOTAL (II)	12271657	23583	12248074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15642030	2325333	13316697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105886			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3071720			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366904			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4314510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8231			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8231			
Emprunts obligataires convertibles	25000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2133736			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77089			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4470419			
Dettes fiscales et sociales	2249420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13655			
Produits constatés d’avance (2)	17949			
TOTAL (IV)	8993956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13316697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8153055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9557			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249162		249162	
Production vendue biens	3086		3086	
Production vendue services	26483544		26483544	
Chiffres d’affaires nets	26735793		26735793	
				
Production stockée			33948	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			465161	
Autres produits			35187	
Total des produits d’exploitation (I)			27270089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10908532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25532	
Autres achats et charges externes			7654583	
Impôts, taxes et versements assimilés			337777	
Salaires et traitements			5148285	
Charges sociales			2508657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	
Total des charges d’exploitation (II) 			26804357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17660	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14374	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32034	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414447	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42585			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81733			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25064			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27426443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27059539			
BENEFICE OU PERTE	366904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	949040			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66154		7870
Total Immobilisations corporelles		3095252		221256
Total Immobilisations financières		91867		90
Total Général		3253273		229216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	73524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109316	3207192
Prêts et immobilisations financières			2300	
Total Immobilisations financières			2300	89657
Total Général			112116	3370373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28782	11061	500	39342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2139494	209352	86439	2262408
AMORTISSEMENTS Total Général	2168276	220413	86939	2301750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8231
Total Provisions pour risques et charges	22605		14374	8231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23583			23583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23583			23583
TOTAL GENERAL	46189		14374	31814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			14374	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2065		2065	
Autres immobilisations financières	75380		75380	
Clients douteux ou litigieux	45899	45899		
Autres créances clients	8820315	8820315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2310	2310		
T. V. A.	125934	125934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1023633	1023633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	903220	903220		
Charges constatées d’avance	120511	120511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11121619	11044174	77445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	25000		25000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9557	9557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2124179	288195	1835984	
Emprunts et dettes financières divers	57	57		
Fournisseurs et comptes rattachés	4470419	4470419		
Personnel et comptes rattachés	371098	371098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336634	336634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1479479	1479479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62210	62210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6630	6630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13655	13655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17949	17949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8916867	7055883	1860984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5865185			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2220934			
Location, charges locatives et de copropriété	1969220			
Personnel extérieur à l’entreprise	248294			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3157679			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7654583			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	337777			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	337777			
Montant de la TVA. collectée	4900298			
Total TVA. déductible sur biens et services	3608685			
Effectif moyen du personnel	218			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	218