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BILAN SA GOREZ FRERES 2018 Siren 306486192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25906	25906		
Fonds commercial	4631		4631	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	269325	260000	9325	
Constructions	458319	341841	116477	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1654651	1341218	313433	
Autres immobilisations corporelles	549335	346410	202925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12212		12212	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75274		75274	
TOTAL (I)	3049653	2315376	734277	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258800		258800	
En cours de production de biens	22344		22344	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5789485	5847	5783638	
Autres créances	2734963		2734963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89119		89119	
Disponibilités	534251		534251	
Charges constatées d’avance	129311		129311	
TOTAL (II)	9558273	5847	9552427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12607926	2321222	10286704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105886			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2271285			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3267082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81537			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81537			
Emprunts obligataires convertibles	550000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1491850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38336			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3132518			
Dettes fiscales et sociales	1692839			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6938084			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10286704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5810632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1295336			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	277992		277992	
Production vendue biens				
Production vendue services	17435248		17435248	
Chiffres d’affaires nets	17713239		17713239	
				
Production stockée			14344	
Production immobilisée			55548	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418197	
Autres produits			29763	
Total des produits d’exploitation (I)			18231092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7297248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31275	
Autres achats et charges externes			4975117	
Impôts, taxes et versements assimilés			288139	
Salaires et traitements			3793345	
Charges sociales			1910536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9558	
Total des charges d’exploitation (II) 			18469664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30012	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7355	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	535485			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	590983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	441052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18859610			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18739699			
BENEFICE OU PERTE	119912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1064350			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	388584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	324			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30537		
Total Immobilisations corporelles		2631872		544298
Total Immobilisations financières		87517		
Total Général		2749926		544298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244540	2931630
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	87486
Total Général			244570	3049653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25906			25906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2261697	164445	136672	2289470
AMORTISSEMENTS Total Général	2287603	164445	136672	2315376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81537
Total Provisions pour risques et charges	88893		7356	81537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15094		9247	5847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15094		9247	5847
TOTAL GENERAL	103987		16603	87384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9247	
                                             - Financières			1356	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75274		75274	
Clients douteux ou litigieux	19007	19007		
Autres créances clients	5770478	5770478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159817	159817		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16681	16681		
Divers	181381	181381		
Groupe et associés	1401595	1401595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975489	975489		
Charges constatées d’avance	129311	129311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8729033	8653759	75274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	550000		550000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1295336	1295336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196514	143586	52928	
Emprunts et dettes financières divers	98	98		
Fournisseurs et comptes rattachés	3132518	3132518		
Personnel et comptes rattachés	275114	275114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356700	356700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1013778	1013778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47246	47246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4135	4135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28308	28308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6899748	6296820	602928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200294			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2557276			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1146946			
Location, charges locatives et de copropriété	990512			
Personnel extérieur à l’entreprise	275270			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59877			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2502512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4975117			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	288139			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	288139			
Montant de la TVA. collectée	3574992			
Total TVA. déductible sur biens et services	1999549			
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	134