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BILAN SA GOREZ FRERES 2017 Siren 306486192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25906	25906		
Fonds commercial	4631		4631	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	269325	250817	18508	
Constructions	377063	314646	62416	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1429716	1317715	112002	
Autres immobilisations corporelles	555768	378519	177249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12212		12212	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75305		75305	
TOTAL (I)	2749926	2287603	462323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	290076		290076	
En cours de production de biens	8000		8000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5492560	15094	5477466	
Autres créances	3031388		3031388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89119		89119	
Disponibilités	637838		637838	
Charges constatées d’avance	94929		94929	
TOTAL (II)	9643909	15094	9628815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12393834	2302697	10091138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105886			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1849962			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3147171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88893			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88893			
Emprunts obligataires convertibles	950000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382415			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30986			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2745487			
Dettes fiscales et sociales	1606111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23257			
Produits constatés d’avance (2)	13739			
TOTAL (IV)	6855074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10091138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5581536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1250066			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380723		380723	
Production vendue biens				
Production vendue services	17567514		17567514	
Chiffres d’affaires nets	17948237		17948237	
				
Production stockée			-8484	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431048	
Autres produits			17369	
Total des produits d’exploitation (I)			18388170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6386205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16430	
Autres achats et charges externes			5238904	
Impôts, taxes et versements assimilés			371186	
Salaires et traitements			3747377	
Charges sociales			1841065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4962	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4329	
Total des charges d’exploitation (II) 			17796134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			592036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34652	
Dotations financières sur amortissements et provisions			88893	
Intérêts et charges assimilées			124847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			43974	
Total des charges financières (VI)			257714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368974	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156827			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18614977			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18193653			
BENEFICE OU PERTE	421323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	973835			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	407938			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-18787			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30037		500
Total Immobilisations corporelles		2463180		292684
Total Immobilisations financières		103078		
Total Général		2596295		293184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123992	2631872
Prêts et immobilisations financières			15561	
Total Immobilisations financières			15561	87517
Total Général			139553	2749926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25406	500		25906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2102561	260165	101028	2261697
AMORTISSEMENTS Total Général	2127966	260665	101028	2287603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88893
Total Provisions pour risques et charges		88893		88893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33242	4962	23110	15094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33242	4962	23110	15094
TOTAL GENERAL	33242	93855	23110	103987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4962	23110	
                                             - Financières		88893		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75305			
Clients douteux ou litigieux	30827			
Autres créances clients	5461734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189130			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11164			
Divers	187196			
Groupe et associés	1299405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1344493			
Charges constatées d’avance	94929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8694182	8618877	75305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	950000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1250066	1250066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132349	39550	92798	
Emprunts et dettes financières divers	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	2745487	2745487		
Personnel et comptes rattachés	265801	265801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337895	337895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923167	923167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79248	79248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103005	103005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23257	23257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13739	13739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6824088	5781290	92798	950000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	204000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1885889			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1608774			
Location, charges locatives et de copropriété	912102			
Personnel extérieur à l’entreprise	164666			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76766			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2476596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5238904			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	371186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	371186			
Montant de la TVA. collectée	3842149			
Total TVA. déductible sur biens et services	1933365			
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	134