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BILAN MILLIKEN FABRICS SA 2023 Siren 306480153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6053	3903	2151	3820
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39417	17885	21532	21532
Constructions	4711655	3588376	1123279	1264513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16101520	13643849	2457671	2163379
Autres immobilisations corporelles	869447	769500	99946	129593
Immobilisations en cours	160569	0	160569	436593
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000093	0	1000093	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57193	0	57193	57193
Autres immobilisations financières	32708	0	32708	32708
TOTAL (I)	22978655	18023514	4955142	4109331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1081446	560212	521234	1300061
En cours de production de biens	2216	0	2216	5472
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1371408	574903	796505	1807436
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	155611
Clients et comptes rattachés	2454180	0	2454180	1193436
Autres créances	175615	0	175615	242156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202203	0	202203	97754
Charges constatées d’avance	35275	0	35275	43196
TOTAL (II)	5322343	1135115	4187229	4845122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	85		85	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	28301084	19158628	9142455	8954453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1959625		1959625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195963		195963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2409211		1668746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386934		740465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1467338		1522287	
TOTAL (I)	6419070		6087085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	491028		516226	
TOTAL (III)	491028		516226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	443815		224014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694455		617389	
Dettes fiscales et sociales	965246		1358971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128832		150795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2232347		2351168	
(V)	10		-26	
TOTAL GENERAL (I à V)	9142455		8954453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2232347		2351168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	443815			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	11521161	12116443
Production vendue services	0	0	2822792	3027623
Chiffres d’affaires nets	0	0	14343953	15144066
				
Production stockée			-606444	-106792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38636	200692
Autres produits			5056	3988
Total des produits d’exploitation (I)			13781200	15241954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4139053	9044508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			852095	-2775297
Autres achats et charges externes			2167116	2160380
Impôts, taxes et versements assimilés			224360	236163
Salaires et traitements			2968468	3246646
Charges sociales			1362208	1482682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1594546	734529
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8671	6873
Total des charges d’exploitation (II) 			13316518	14136484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464682	1105470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24920	34742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24920	34742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33754	31860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33754	31860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8834	2882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455849	1108352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209819		142834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153275		135047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56544		7787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20592		119825	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104867		255849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14015939		15419530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13629005		14679065	
BENEFICE OU PERTE	386934		740465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6053	0	0
Total Immobilisations corporelles		21455909	0	933753
Total Immobilisations financières		89901	0	1000093
Total Général		21551863	0	1933846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	6053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		446052	61002	21882608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1089994
Total Général		446052	61002	22978655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2233	1670	0	3903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17440299	623208	43897	18019611
AMORTISSEMENTS Total Général	17442532	624878	43897	18023514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1467338
Total Provisions réglementées	1522287	147869	202819	1467338
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				385728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105300
Total Provisions pour risques et charges	516226	15379	40576	491028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	192525	942590	0	1135115
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192525	942590	0	1135115
TOTAL GENERAL	2231038	1105838	243395	3093481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	40576	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	202819	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57193	0	57193	
Autres immobilisations financières	32708	0	32708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2454180	2454180	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488	488	0	
Impôts sur les bénéfices	128604	128604	0	
T. V. A.	46523	46523	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35275	35275	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2754971	2665070	89901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694455	694455	0	0
Personnel et comptes rattachés	647081	647081	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282480	282480	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35684	35684	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	443815	443815	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128832	128832	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2232347	2232347	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	56		0