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BILAN MILLIKEN FABRICS SA 2020 Siren 306480153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1021	1021		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39417	17885	21532	21532
Constructions	4493312	3138812	1354500	1491513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14452658	12580550	1872108	2173898
Autres immobilisations corporelles	812900	683514	129386	153017
Immobilisations en cours	97126		97126	43218
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57193		57193	57193
Autres immobilisations financières	32708		32708	32708
TOTAL (I)	19986335	16421782	3564553	3973079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	902197	207498	694699	644460
En cours de production de biens	5843		5843	3975
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	763132	37336	725796	1121390
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28208		28208	8217
Clients et comptes rattachés	1347160		1347160	1727495
Autres créances	1553616		1553616	1306115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33689		33689	1601652
Disponibilités	259132		259132	753482
Charges constatées d’avance	26186		26186	28784
TOTAL (II)	4919163	244834	4674330	7195570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	330		330	4610
TOTAL GENERAL (0 à V)	24905828	16666616	8239213	11173259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1959625		1959625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195963		195963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2307362		4980749	
Report à nouveau	-1		-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9323		320454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1480816		1306148	
TOTAL (I)	5934442		8762937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	669424		685705	
TOTAL (III)	669424		685705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242627		435044	
Dettes fiscales et sociales	1191887		936903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130510		293771	
Produits constatés d’avance (2)	69216		50843	
TOTAL (IV)	1634239		1716561	
(V)	1108		8057	
TOTAL GENERAL (I à V)	8239213		11173259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1634239		1716561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8633793	10308518
Production vendue services			2941840	2305728
Chiffres d’affaires nets			11575633	12614246
				
Production stockée			-565044	-534027
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6639	1284
Autres produits			42723	-3
Total des produits d’exploitation (I)			11059950	12081500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3429899	4639280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			282775	343402
Autres achats et charges externes			1673562	1794150
Impôts, taxes et versements assimilés			354670	279315
Salaires et traitements			3085631	2656104
Charges sociales			1322777	1162659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			670596	684578
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31659	28899
Total des charges d’exploitation (II) 			10851568	11588388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208382	493112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20135	20873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				31177
Total des produits financiers (V)			20135	52049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20807	16378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20807	16378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672	35671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207710	528783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26830		34338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206840		239883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180010		-205545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37024		2784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11106915		12167888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11116238		11847434	
BENEFICE OU PERTE	-9323		320454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021		
Total Immobilisations corporelles		19813484		132479
Total Immobilisations financières		89901		
Total Général		19904406		132479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50550	19895413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89901
Total Général			50550	19986335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1021			1021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15930305	523469	33013	16420761
AMORTISSEMENTS Total Général	15931327	523469	33013	16421782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1480816
Total Provisions réglementées	1306148	201498	26830	1480816
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				564124
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105300
Total Provisions pour risques et charges	685705	38390	54670	669424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176596	68238		244834
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176596	68238		244834
TOTAL GENERAL	2168449	308126	81500	2395074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118328	54670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		201498	26830	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57193		57193	
Autres immobilisations financières	32708		32708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1347160	1347160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3863	3863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112403		112403	
T. V. A.	122578	122578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1307514	1307514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7257	7257		
Charges constatées d’avance	26186	26186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3016863	2814560	202304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242627	242627		
Personnel et comptes rattachés	703826	703826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388426	388426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99635	99635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130510	130510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69216	69216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1634239	1634239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel