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BILAN MILLIKEN FABRICS SA 2017 Siren 306480153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1021	1021		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39417	14888	24529	26686
Constructions	4358477	2678232	1680245	1509953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14384723	12539334	1845388	1384733
Autres immobilisations corporelles	837575	650552	187024	127428
Immobilisations en cours	44260		44260	119743
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34283		34283	15656
Autres immobilisations financières	32708		32708	
TOTAL (I)	19732464	15884028	3848436	3184199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	785209	100334	684874	722447
En cours de production de biens	-2340		-2340	1610
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	784749	20970	763779	738576
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1601126		1601126	1142345
Autres créances	888751		888751	1110700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7358992		7358992	7951683
Disponibilités	597688		597688	130378
Charges constatées d’avance	25120		25120	13711
TOTAL (II)	12039295	121305	11917990	11811450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	316		316	3780
TOTAL GENERAL (0 à V)	31772074	16005332	15766742	14999428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1959625		1959625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195963		195963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4355804		3855542	
Report à nouveau	-1		-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359641		500262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	857222		685274	
TOTAL (I)	7728253		7196664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	453904		526033	
TOTAL (III)	453904		526033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5823916		5814696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561096		370223	
Dettes fiscales et sociales	915711		858157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282518		233656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7583241		7276731	
(V)	1344			
TOTAL GENERAL (I à V)	15766742		14999428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983241		1676731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10550355	8349626
Production vendue services			2056603	1510277
Chiffres d’affaires nets			12606958	9859903
				
Production stockée			-328045	40353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279849	246040
Autres produits			64	46660
Total des produits d’exploitation (I)			12558826	10192956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5293035	4063066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45544	-257999
Autres achats et charges externes			1563979	1709359
Impôts, taxes et versements assimilés			305832	276811
Salaires et traitements			2613168	2204578
Charges sociales			1220611	985340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			559254	652607
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				30859
Total des charges d’exploitation (II) 			11510335	9664622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1048491	528334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16979	58750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-14559	-9528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7309	
Total des produits financiers (V)			9729	49222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542360	519338
Différences négatives de change			7834	29992
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			550195	549330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540465	-500107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508026	28227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34709		45254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207658		141455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172948		-96201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12603265		10287432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12243624		9787171	
BENEFICE OU PERTE	359641		500262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021		
Total Immobilisations corporelles		18638159		1146036
Total Immobilisations financières		15656		51335
Total Général		18654837		1197370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119743		19664452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66991
Total Général		119743		19732464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1021			1021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15469616	413390		15883006
AMORTISSEMENTS Total Général	15470638	413390		15884028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				857222
Total Provisions réglementées	685274	206658	34709	857222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				453904
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	526033	24559	96688	453904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167000	121305	167000	121305
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167000	121305	167000	121305
TOTAL GENERAL	1378307	352521	298398	1432430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145864	263689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		206658	34709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34283			
Autres immobilisations financières	32708			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1601126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	441			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	233375			
T. V. A.	75570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	578890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475			
Charges constatées d’avance	25120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2581988	2514997	66991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5823916	223916		
Fournisseurs et comptes rattachés	561096	561096		
Personnel et comptes rattachés	439645	439645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347392	347392		
Impôts sur les bénéfices	75269	75269		
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53384	53384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282518	282518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7583241	1983241		5600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52