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BILAN MILLIKEN FABRICS SA 2016 Siren 306480153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1021	1021		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39417	12731	26686	28802
Constructions	4059070	2549117	1509953	1638164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13667632	12282899	1384733	1213629
Autres immobilisations corporelles	752297	624869	127428	148442
Immobilisations en cours	119743		119743	5
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15656		15656	7556
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18654837	15470638	3184199	3036598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	831933	109486	722447	480715
En cours de production de biens	1610		1610	2402
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	796091	57515	738576	669949
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1142345		1142345	1031054
Autres créances	1110700		1110700	1282053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7951683		7951683	7551683
Disponibilités	130378		130378	83137
Charges constatées d’avance	13711		13711	15642
TOTAL (II)	11978450	167000	11811450	11116635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3780		3780	3151
TOTAL GENERAL (0 à V)	30637067	15637638	14999428	14156385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1959625		1959625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195963		195963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3855542		5182957	
Report à nouveau			-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500262		-1327415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	685274		581739	
TOTAL (I)	7196664		6592868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	526033		410893	
TOTAL (III)	526033		410893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5814696		5818647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370223		256931	
Dettes fiscales et sociales	858157		848754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233656		205554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7276731		7152623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14999428		14156385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676731		1529886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8349626	7886943
Production vendue services			1510277	1078969
Chiffres d’affaires nets			9859903	8965913
				
Production stockée			40353	22126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246040	46479
Autres produits			46660	-489
Total des produits d’exploitation (I)			10192956	9034029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4063066	3496441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-257999	102905
Autres achats et charges externes			1709359	1581192
Impôts, taxes et versements assimilés			276811	257123
Salaires et traitements			2204578	2086931
Charges sociales			985340	934754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			652607	450988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30859	
Total des charges d’exploitation (II) 			9664622	8910333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528334	123696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58750	9435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-9528	-1922
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49222	7513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519338	518128
Différences négatives de change			29992	11602
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549330	529730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500107	-522217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28227	-398521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45254		53417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141455		269892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96201		-216475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-568236		712418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10287432		9094958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9787171		10422373	
BENEFICE OU PERTE	500262		-1327415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5820		
Total Immobilisations corporelles		18338050		498763
Total Immobilisations financières		7556		8100
Total Général		18351427		506863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4799	1021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198654	18638159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15656
Total Général			203453	18654837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5820		4799	1021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15309008	359262	198654	15469616
AMORTISSEMENTS Total Général	15314829	359262	203453	15470638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				685274
Total Provisions réglementées	581739	141455	37920	685274
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				526033
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	410893	126345	11205	526033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178215	167000	178215	167000
Sur comptes clients	38903		38903	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217118	167000	217118	167000
TOTAL GENERAL	1209750	434800	266243	1378307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293345	228323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		141455	37920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15656			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1142345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133543			
T. V. A.	63828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	877794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35536			
Charges constatées d’avance	13711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2282412	2266756	15656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5814696	214696		
Fournisseurs et comptes rattachés	370223	370223		
Personnel et comptes rattachés	570351	570351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245635	245635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42171	42171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233656	233656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7276731	1676731		5600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel