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BILAN LOISIRS SERVICES 2021 Siren 306421603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20619	6427	14192	1989
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175906	40242	135664	34118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178240	71029	107211	24261
Autres immobilisations corporelles	245177	108435	136742	29168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	644941	226133	418808	114536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	884949	30198	854751	594328
Avances et acomptes versés sur commandes	1622		1622	5214
Clients et comptes rattachés	157634	650	156984	157182
Autres créances	55676		55676	34947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85775		85775	201045
Charges constatées d’avance	7063		7063	6580
TOTAL (II)	1192718	30848	1161871	999295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1837660	256981	1580679	1113831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45730		45730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649633		649633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130603		48303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830540		748239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284153		39745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11857		5112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32831		25453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280370		214575	
Dettes fiscales et sociales	116758		78372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21238			
Autres dettes	2932		2335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750139		365592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1580679		1113831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530788		326377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2640348	1622104
Production vendue biens			148094	97000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2788442	1719104
				
Production stockée				
Production immobilisée			5008	
Subventions d’exploitation				11601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4277	6427
Autres produits			299	77
Total des produits d’exploitation (I)			2798026	1737209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2098382	1238265
Variation de stock (marchandises)			-260231	-40931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6642	-3788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262205	212026
Impôts, taxes et versements assimilés			17059	9585
Salaires et traitements			375432	202098
Charges sociales			81439	35555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61644	31419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182	3238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1715	1191
Total des charges d’exploitation (II) 			2631185	1688658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166842	48551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5954	3056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5954	3056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1731	867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1731	867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4224	2189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171065	50740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12999		30168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12999		30168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		4440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8707		14777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	386		1798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9555		21015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3445		9152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43907		11590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2816980		1770432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2686377		1722130	
BENEFICE OU PERTE	130603		48303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18200		17979
Total Immobilisations corporelles		268717		449513
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		296917		467491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			560	35619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118907	599323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			119467	644941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1211	5776	560	6427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181169	56254	17717	219706
AMORTISSEMENTS Total Général	182380	62030	18277	226133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	780	780		
Autres créances clients	156854	156854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17037	17037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33369	33369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5270	5270		
Charges constatées d’avance	7063	7063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230372	220372	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000	60000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224153	37632	125604	60916
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280371	280371		
Personnel et comptes rattachés	37770	37770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24341	24341		
Impôts sur les bénéfices	31955	31955		
T.V.A.	14074	14074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8618	8618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21238	21238		
Groupe et associés	11857	11857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2932	2932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717308	530788	125604	60916
Emprunts souscrits en cours d’exercice	271435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel