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BILAN FTRECAL 2023 Siren 306450313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	971895	810144	161751	246916
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219049	187322	31727	45246
Autres immobilisations corporelles	613311	451040	162272	216014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15	0	15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1267	0	1267	1267
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	0	600	600
TOTAL (I)	1806138	1448506	357632	510058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11119	0	11119	9489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62394070	487226	61906845	58320980
Autres créances	40076158	0	40076158	35133465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161100	0	161100	0
Disponibilités	18122462	0	18122462	30363579
Charges constatées d’avance	122344	0	122344	159756
TOTAL (II)	120887253	487226	120400027	123987269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122693391	1935731	120757659	124497327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1555000		1555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72865		69153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1377709		1307192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54596		74229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3060169		3005574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1320647		918049	
TOTAL (III)	1320647		918049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9537		5189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60510350		71843514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50924886		43555596	
Dettes fiscales et sociales	3529901		2941317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5869		0	
Autres dettes	1396300		2228088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116376843		120573705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120757659		124497327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116376843		120573705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335109817	49181079	384290896	343009525
Production vendue biens	2761	0	2761	208
Production vendue services	5375080	0	5375080	4989303
Chiffres d’affaires nets	340487658	49181079	389668737	347999036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23167	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8382535	7684010
Autres produits			1218	9265
Total des produits d’exploitation (I)			398075657	355697645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369816783	329029862
Variation de stock (marchandises)			-1630	24771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19039405	18243845
Impôts, taxes et versements assimilés			247841	246165
Salaires et traitements			5350128	5088144
Charges sociales			2393290	2274649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182586	187731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			865573	450000
Autres charges			6678	2177
Total des charges d’exploitation (II) 			397900654	355547343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175002	150302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1962610	553253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14551	31389
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1977169	584647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1988705	694133
Différences négatives de change			33085	24645
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2021790	718778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44621	-134131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130381	16172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		80396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		80396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1785		875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1785		877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1785		79519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74000		21462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400052826		356362688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399998230		356288459	
BENEFICE OU PERTE	54596		74229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7919560		7190331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081464	0	0
Total Immobilisations corporelles		829549	0	31945
Total Immobilisations financières		1882	0	0
Total Général		1912895	0	31945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	109569	971895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	29134	832360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1882
Total Général		0	138703	1806138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	834548	85164	109569	810144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568288	97422	27349	638362
AMORTISSEMENTS Total Général	1402836	182586	136917	1448506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				253010
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1067637
Total Provisions pour risques et charges	918049	852598	450000	1320647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	487226	0	0	487226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487226	0	0	487226
TOTAL GENERAL	1405275	852598	450000	1807873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	865573	462975	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600	0	
Clients douteux ou litigieux	487226	487226	0	
Autres créances clients	61906845	61906845	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29482	29482	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1699520	1699520	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35928302	35928302	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2418854	2418854	0	
Charges constatées d’avance	122344	122344	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	102593172	102593172	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9537	9537	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50924886	50924886	0	0
Personnel et comptes rattachés	1296330	1296330	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1457414	1457414	0	0
Impôts sur les bénéfices	52536	52536	0	0
T.V.A.	688993	688993	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34628	34628	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5869	5869	0	0
Groupe et associés	60510350	60510350	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1396300	1396300	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116376843	116376843	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel