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BILAN FTRECAL 2022 Siren 306450313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1081464	834548	246916	238056
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219049	173803	45246	54989
Autres immobilisations corporelles	610500	394485	216014	275535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1267		1267	1267
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	1912895	1402836	510058	570462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9489		9489	34260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58808206	487226	58320980	49020007
Autres créances	35133465		35133465	28792754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30363579		30363579	27670843
Charges constatées d’avance	159756		159756	139506
TOTAL (II)	124474495	487226	123987269	105657370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126387389	1890062	124497327	106227832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1555000		1555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69153		65591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1307192		1239523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74229		71231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3005574		2931345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	918049		961728	
TOTAL (III)	918049		961728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5189		4192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71843514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43555596		39586112	
Dettes fiscales et sociales	2941317		2770084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2228088		59974372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120573705		102334759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124497327		106227832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120573705		102334759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296591885	46416639	343008525	307377164
Production vendue biens	208		208	2400
Production vendue services	4989303		4989303	4716481
Chiffres d’affaires nets	301581397	46416639	347998036	312096045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	18406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7684010	6855301
Autres produits			9265	178
Total des produits d’exploitation (I)			355696645	318969930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329029862	295338172
Variation de stock (marchandises)			24771	23969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18243845	15691828
Impôts, taxes et versements assimilés			246165	241952
Salaires et traitements			5088144	4666704
Charges sociales			2274649	2145918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187731	181267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			450000	430000
Autres charges			2177	2321
Total des charges d’exploitation (II) 			355547343	318722131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149302	247799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			553253	227070
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31389	15884
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584647	242959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			694133	359053
Différences négatives de change			24645	8102
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718778	367155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134131	-124196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15172	123603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-8290		17292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875		900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-7415		18192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80519		-18192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21462		34180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356354396		319212889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356280167		319141658	
BENEFICE OU PERTE	74229		71231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6097607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1008958		87415
Total Immobilisations corporelles		921811		40787
Total Immobilisations financières		1882		
Total Général		1932651		128202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14909	1081464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133049	829549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1882
Total Général			147958	1912895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	770902	78555	14909	834548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591287	109176	132174	565255
AMORTISSEMENTS Total Général	1362189	187731	147083	1402836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				225433
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				692616
Total Provisions pour risques et charges	961728	450000	493679	918049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	487226			487226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487226			487226
TOTAL GENERAL	1448954	450000	493675	1405275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450000	493679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	487226		487226	
Autres créances clients	58320980	58320980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19227	19227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9610	9610		
T. V. A.	917101	917101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33670000	33670000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517527	517527		
Charges constatées d’avance	159756	159756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94102027	93614201	487826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5189	5189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43555596	43555596		
Personnel et comptes rattachés	1276405	1276405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1274945	1274945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346643	346643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43324	43324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71843514	71843514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2228088	2228088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120573705	120573705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel