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BILAN FTRECAL 2021 Siren 306450313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1008958	770902	238056	309312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215379	160390	54989	68193
Autres immobilisations corporelles	706432	430897	275535	331575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1267		1267	1267
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	1932651	1362189	570462	710962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34260		34260	58228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49507232	487226	49020007	48512207
Autres créances	28792754		28792754	21032560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27670843		27670843	34939751
Charges constatées d’avance	139506		139506	133997
TOTAL (II)	106144595	487226	105657370	104676743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108077246	1849414	106227832	105387705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1555000		1555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65591		63365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1239523		1197236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71231		44513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2931345		2860114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	961728		1289422	
TOTAL (III)	961728		1289422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4192		3795	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39586112		38878545	
Dettes fiscales et sociales	2770084		2723507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40835	
Autres dettes	59974372		59591487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102334759		101238169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106227832		105387705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102334759		101238169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265295038	42082125	307377164	307246739
Production vendue biens	2400		2400	2400
Production vendue services	4716480		4716480	4360444
Chiffres d’affaires nets	270013919	42082125	312096045	311609583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18406	3781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6855300	6375883
Autres produits			178	952
Total des produits d’exploitation (I)			318969930	317990200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295338171	294939133
Variation de stock (marchandises)			23968	53532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15691828	15039838
Impôts, taxes et versements assimilés			241952	335467
Salaires et traitements			4666703	4427251
Charges sociales			2145918	2005758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181266	164136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			430000	714830
Autres charges			2321	1507
Total des charges d’exploitation (II) 			318722131	317681456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247799	308744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227069	216451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15884	5055
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242958	221511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359052	325919
Différences négatives de change			8101	35322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367154	361242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124196	-139730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123603	169013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17292		14918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	899		1120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18191		16038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18191		-16038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34180		108462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319212889		318211712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319141657		318167199	
BENEFICE OU PERTE	71231		44512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5825573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1008958		
Total Immobilisations corporelles		911407		41667
Total Immobilisations financières		1882		
Total Général		1922248		41667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1008958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31263	921811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1882
Total Général			31263	1932651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	699646	71256		770902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511639	110011	30364	591287
AMORTISSEMENTS Total Général	1211286	181267	30364	1362189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				272255
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				689473
Total Provisions pour risques et charges	1289422	430000	757694	961728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	487226			487226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487226			487226
TOTAL GENERAL	1776648	430000	757694	1448954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430000	757694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	487226		487226	
Autres créances clients	49020007	49020007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9100	9100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5276	5276		
T. V. A.	938774	938774		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1918	1918		
Divers				
Groupe et associés	26456543	26456543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1381143	1381143		
Charges constatées d’avance	139506	139506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78440093	77952267	487826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4192	4192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39586112	39586112		
Personnel et comptes rattachés	1132045	1132045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1258271	1258271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331101	331101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48667	48667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58239480	58239480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1734892	1734892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102334759	102334759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel