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BILAN FTRECAL 2020 Siren 306450313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1008958	699646	309312	316001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215379	147186	68193	51673
Autres immobilisations corporelles	696028	364453	331575	128285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1267		1267	1267
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	1922248	1211286	710962	497842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58228		58228	111760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48999432	487226	48512207	46079535
Autres créances	21032560		21032560	16722909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34939751		34939751	27654104
Charges constatées d’avance	133997		133997	148218
TOTAL (II)	105163969	487226	104676743	90716528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107086216	1698511	105387705	91214370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1555000		1555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63365		58432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197236		1103515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44513		98654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2860114		2815601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1289422		1124902	
TOTAL (III)	1289422		1124902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3795		4763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38878545		37995488	
Dettes fiscales et sociales	2723507		2399634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40835		948	
Autres dettes	59591487		46873034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101238169		87273868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105387705		91214371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101238169		87273868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268113894	39132844	307246739	291233611
Production vendue biens	2400		2400	2400
Production vendue services	4360444		4360444	3907607
Chiffres d’affaires nets	272476738	39132844	311609583	295143618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3781	2375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6375883	6701989
Autres produits			952	595
Total des produits d’exploitation (I)			317990200	301848578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294939133	280578838
Variation de stock (marchandises)			53532	-107254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15039838	14536310
Impôts, taxes et versements assimilés			335467	235785
Salaires et traitements			4427251	4018936
Charges sociales			2005758	1779124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164136	157908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			714830	420425
Autres charges			1507	2104
Total des charges d’exploitation (II) 			317681456	301625998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308744	222580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216451	221668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5055	4281
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221511	225956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325919	287161
Différences négatives de change			35322	8919
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361242	296080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139730	-70124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169013	152456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14918		1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1120		1416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16038		2748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16038		-2639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108462		51163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318211712		302074644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318167199		301975990	
BENEFICE OU PERTE	44512		98653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5825573		6361372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943439		65518
Total Immobilisations corporelles		641492		312859
Total Immobilisations financières		1882		
Total Général		1586814		378377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1008958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42944	911407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1882
Total Général			42944	1922247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	627438	72207		699646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461533	50105		511639
AMORTISSEMENTS Total Général	1088972	122313		1211285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				335151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				954271
Total Provisions pour risques et charges	1124902	714830	550310	1289422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	487225			487225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487225			487225
TOTAL GENERAL	1612127	714830	550310	1776647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		714830	550310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	487225	487225		
Autres créances clients	48512206	48512206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9500	9500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101624	101624		
T. V. A.	983076	983076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18964128	18964128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	974231	974231		
Charges constatées d’avance	133996	133996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70166589	70166589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3795	3795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38878544	38878544		
Personnel et comptes rattachés	836691	836691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1288197	1288197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	542663	542663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55954	55954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40835	40835		
Groupe et associés	58001254	58001254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1590232	1590232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101238169	101238169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel