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BILAN FTRECAL 2019 Siren 306450313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	943439	627438	316001	394575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187564	135891	51673	53674
Autres immobilisations corporelles	453927	325642	128285	173635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1267		1267	1267
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	1586814	1088972	497842	623767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111760		111760	4507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46566760	487225	46079535	48291668
Autres créances	16722909		16722909	11307251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5001389
Disponibilités	27654104		27654104	24520792
Charges constatées d’avance	148218		148218	145377
TOTAL (II)	91203754	487225	90716528	89270984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92790568	1576198	91214370	89894751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1555000		1555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58432		49008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1103515		924465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98653		188474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2815600		2716947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1124902		1045094	
TOTAL (III)	1124902		1045094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4762		3144	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37995488		36226945	
Dettes fiscales et sociales	2399633		2802992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948		9972	
Autres dettes	46873034		47089657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87273867		86132710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91214370		89894751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87273867		86132710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252111494	39122117	291233611	292553347
Production vendue biens	2400		2400	2301
Production vendue services	3907607		3907607	4021036
Chiffres d’affaires nets	256021502	39122117	295143619	296576684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2375	1619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6701990	7599030
Autres produits			595	175
Total des produits d’exploitation (I)			301848579	304177508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280578838	282486154
Variation de stock (marchandises)			-107254	1284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14536310	14534702
Impôts, taxes et versements assimilés			235786	264576
Salaires et traitements			4018936	4161013
Charges sociales			1779124	1983214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157909	144387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3819	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			420425	340000
Autres charges			2105	1182
Total des charges d’exploitation (II) 			301625998	303916513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222580	260996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221669	182611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4282	8638
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225956	191255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287161	324767
Différences négatives de change			8919	9410
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296081	334177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70124	-142922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152456	118073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109		71104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109		71104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1333		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1416		448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2749		510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2639		70594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51163		193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302074645		304439867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301975991		304251393	
BENEFICE OU PERTE	98654		188474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6361373		7096522	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		939164		4275
Total Immobilisations corporelles		620936		29125
Total Immobilisations financières		1882		
Total Général		1561983		33400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				943439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8569	641492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1882
Total Général			8569	1586814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	544589	82848		627438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393626	75060	7152	461533
AMORTISSEMENTS Total Général	938216	157908	7152	1088972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				275321
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				849581
Total Provisions pour risques et charges	1045094	420425	340617	1124902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	483406	3819		487226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483406	3819		487226
TOTAL GENERAL	1528500	424244	340617	1612127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424244	340617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	487225		487225	
Autres créances clients	46079535	46079535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9500	9500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	207011	207011		
T. V. A.	972690	972690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14524043	14524043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1009665	1009665		
Charges constatées d’avance	148218	148218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63438488	62950663	487825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4762	4762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37995488	37995488		
Personnel et comptes rattachés	957726	957726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1135507	1135507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260755	260755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45644	45644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948	948		
Groupe et associés	45467650	45467650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1405384	1405384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87273867	87273867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel