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BILAN FTRECAL 2018 Siren 306450313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	939165	544590	394575	94542
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				107625
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180670	126996	53674	3684
Autres immobilisations corporelles	440266	266630	173635	176195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1267		1267	1267
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	9244
TOTAL (I)	1561984	938216	623767	392573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4507		4507	5791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48775074	483406	48291668	48579449
Autres créances	11307251		11307251	10148243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5001389		5001389	2067600
Disponibilités	24520792		24520792	34441574
Charges constatées d’avance	145377		145377	120141
TOTAL (II)	89754390	483406	89270984	95362796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91316374	1421623	89894751	95755369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1555000		1555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49008		45256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	924465		853180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188474		75037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2716947		2528473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1045094		1169394	
TOTAL (III)	1045094		1169394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3144		11233	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36226945		35371548	
Dettes fiscales et sociales	2802992		2551473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9972		42287	
Autres dettes	47089657		54080961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86132710		92057502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89894751		95755369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86132710		92057502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254789477	37763870	292553347	285358886
Production vendue biens	2301		2301	
Production vendue services	4021036		4021036	3831170
Chiffres d’affaires nets	258812814	37763870	296576684	289190057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1619	3288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7599030	7062661
Autres produits			175	211
Total des produits d’exploitation (I)			304177508	296256216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282486154	275515646
Variation de stock (marchandises)			1284	29693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14534702	13676450
Impôts, taxes et versements assimilés			264576	267555
Salaires et traitements			4161013	4182266
Charges sociales			1983214	1841861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144387	100844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340000	555925
Autres charges			1182	36289
Total des charges d’exploitation (II) 			303916513	296207901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260996	48314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182611	336034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8638	2800
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191255	338839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324767	315923
Différences négatives de change			9410	25215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334177	341137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142922	-2298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118073	46016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71104		298630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71104		298630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		115559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	448		82460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510		198018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70594		100611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193		71591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	304439867		296893685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304251393		296818648	
BENEFICE OU PERTE	188474		75037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7096522		6488062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		671925		374864
Total Immobilisations corporelles		517979		117434
Total Immobilisations financières		10526		
Total Général		1200431		492298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107625		939165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14476	620936
Prêts et immobilisations financières			8644	
Total Immobilisations financières			8644	1882
Total Général		107625	23120	1561984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469758	74831		544589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338099	69555	14028	393626
AMORTISSEMENTS Total Général	807858	144387	14028	938216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				270777
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				774317
Total Provisions pour risques et charges	1169394	340000	464300	1045094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	521614		38207	483406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521614		38207	483406
TOTAL GENERAL	1691008	340000	502507	1528500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		340000	502507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	483406		483406	
Autres créances clients	48291668	48291667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10545	10545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	296498	296498		
T. V. A.	1050124	1050124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9555000	9555000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395084	395084		
Charges constatées d’avance	145377	145377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60228302	59744295	484006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3144	3144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36226945	36226945		
Personnel et comptes rattachés	1044397	1044397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1244780	1244780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475998	475998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37816	37816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9972	9971		
Groupe et associés	44897722	44897722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2191935	2191935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86132710	86132710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel