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BILAN FTRECAL 2016 Siren 306450313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	554131	424293	129838	125657
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	21480		21480	21480
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127992	121061	6931	11885
Autres immobilisations corporelles	367767	202168	165600	53489
Immobilisations en cours				121880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1267		1267	1267
Prêts				
Autres immobilisations financières	15410		15410	24170
TOTAL (I)	1149042	747521	401521	420823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35484		35484	24266
Avances et acomptes versés sur commandes	37613		37613	
Clients et comptes rattachés	42819906	564583	42255323	40863669
Autres créances	17073588		17073588	18836397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7248897		7248897	15356964
Disponibilités	22803577		22803577	5878618
Charges constatées d’avance	49060		49060	52049
TOTAL (II)	90068125	564583	89503542	81011962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91217167	1312105	89905062	81432785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1555000		1555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			-30895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26651		20730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499673		418080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372113		118409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2453437		2081324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1143726		1327963	
TOTAL (III)	1143726		1327963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9607		308783	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32710176		36807862	
Dettes fiscales et sociales	1907885		1711589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14867		107020	
Autres dettes	51665364		39088244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86307899		78023498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89905062		81432785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86307899		78023498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			299570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237755658	36025893	273781551	280039067
Production vendue biens				
Production vendue services	2697215		2697215	2545665
Chiffres d’affaires nets	240452873	36025893	276478766	282584732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6793455	6033390
Autres produits			335	555
Total des produits d’exploitation (I)			283272556	288618677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263201934	268520667
Variation de stock (marchandises)			-11218	-13596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13948836	14980702
Impôts, taxes et versements assimilés			221745	210799
Salaires et traitements			3396327	3156616
Charges sociales			1628928	1362145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91571	61490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8278	94617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			487360	539454
Autres charges			260700	888
Total des charges d’exploitation (II) 			283234461	288913781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38095	-295104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			673068	759891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5059	12133
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				688
Total des produits financiers (V)			678132	772718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299076	306656
Différences négatives de change			13246	6650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312322	313306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365811	459413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403906	164309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4646		35786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4646		35786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4646		11475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36439		57375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283955334		289427181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283583221		289308773	
BENEFICE OU PERTE	372113		118409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5862107		5614543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595759		49513
Total Immobilisations corporelles		464243		153396
Total Immobilisations financières		25452		96470
Total Général		1085455		299379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8683	636590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		121880		495759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105230	16692
Total Général		121880	113913	1149041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387643	45332	8683	424292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276989	46239		323228
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				286231
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				857495
Total Provisions pour risques et charges	1327963	487360	671597	1143726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	815365	8969	259751	564583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	815365	8969	259751	564583
TOTAL GENERAL	2143328	496329	931348	1708309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15410	14810		
Clients douteux ou litigieux	565038			
Autres créances clients	42254867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153009			
T. V. A.	941352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15918137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54438			
Charges constatées d’avance	49060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59957964	59392325	565638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9607	9607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32710176	32710176		
Personnel et comptes rattachés	888779	888779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	851304	851304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141346	141346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26454	26454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14866	14866		
Groupe et associés	49395507	49395507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2269857	2269857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		86307899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel