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BILAN ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES 2017 Siren 306424565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190000	58750	131250	155000
Fonds commercial	1791139		1791139	1391296
Autres immobilisations incorporelles	196480		196480	96480
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2980	2632	348	703
Constructions	746606	200630	545976	275919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795158	644491	150666	83273
Autres immobilisations corporelles	4345430	2778552	1566878	1699872
Immobilisations en cours	34826		34826	471994
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	288278		288278	259051
Autres immobilisations financières	734023		734023	647870
TOTAL (I)	9124921	3685055	5439866	5081458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241084		241084	280481
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3464275	251659	3212617	3380638
Autres créances	10205524		10205524	9290048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1136726		1136726	74640
Charges constatées d’avance	180827		180827	207273
TOTAL (II)	15228436	251659	14976778	13233080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24353357	3936714	20416644	18314537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4050000		4050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2245		2245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1927		1927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-275001		-326408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362704		51407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4141875		3779171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22500		22500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18566		18566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8419845		8650872	
Dettes fiscales et sociales	7308622		5492029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			140868	
Autres dettes	505236		186630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16274769		14511466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20416644		18314537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34646895	1699902	36346798	30095556
Chiffres d’affaires nets	34646895	1699902	36346798	30095556
				
Production stockée				
Production immobilisée				140000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591646	387402
Autres produits			602288	661948
Total des produits d’exploitation (I)			37540732	31284907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2769189	2329097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39396	-117428
Autres achats et charges externes			23487583	19720765
Impôts, taxes et versements assimilés			898997	833921
Salaires et traitements			5926510	4945477
Charges sociales			2925324	2347443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028871	867651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119210	90383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152297	284824
Total des charges d’exploitation (II) 			37347379	31302134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193354	-17228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				20504
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20504
Dotations financières sur amortissements et provisions				10504
Intérêts et charges assimilées			74703	55867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74703	66372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74703	-45867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118651	-63095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5388		45540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	451274			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46400		208000	
Total des produits exceptionnels (VII)	503062		253540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235209		83633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300		20504	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22500		34900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259009		139038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244053		114502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38043794		31558951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37681090		31507544	
BENEFICE OU PERTE	362704		51407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1677777		499843
Total Immobilisations corporelles		5825581		1258104
Total Immobilisations financières		906921		125254
Total Général		8410278		1883201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2177620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1158685	5925000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9874	1022301
Total Général			1168559	9124921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35000	23750		58750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3293821	1005121	672636	3626305
AMORTISSEMENTS Total Général	3328821	1028871	672636	3685055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23900	22500	46400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	247355	119210	114906	251659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247355	119210	114906	251659
TOTAL GENERAL	271255	141710	161306	251659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119210	114906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22500	46400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	288278	288278		
Autres immobilisations financières	734023	514376		
Clients douteux ou litigieux	374691			
Autres créances clients	3089584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9927			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26401			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	998784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	431740			
Groupe et associés	7075617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1663055			
Charges constatées d’avance	180827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14872927	14278589	594338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	8419845	8419845		
Personnel et comptes rattachés	461144	461144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3196868	3196868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2804790	2804790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	845820	845820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505236	505236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16256203	16256203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	198