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BILAN ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES 2016 Siren 306424565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190000	35000	155000	78750
Fonds commercial	1391296		1391296	1487777
Autres immobilisations incorporelles	96480		96480	35000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2980	2277	703	867
Constructions	370423	94504	275919	120268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674086	590813	83273	96893
Autres immobilisations corporelles	4306099	2606226	1699872	1510338
Immobilisations en cours	471994		471994	108260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	259051		259051	237835
Autres immobilisations financières	647870		647870	459783
TOTAL (I)	8410278	3328821	5081458	4135770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280481		280481	163053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3627993	247355	3380638	2368942
Autres créances	9290048		9290048	6948785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74640		74640	119328
Charges constatées d’avance	207273		207273	71220
TOTAL (II)	13480434	247355	13233080	9671328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21890713	3576175	18314537	13807098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4050000		4050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2245		2245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1927		1927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-326408		-417027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51407		90619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3779171		3727764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23900		197000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23900		197000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22500		22500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18566		22036	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8650872		4441791	
Dettes fiscales et sociales	5492029		5248297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140868		45750	
Autres dettes	186630		101960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14511466		9882334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18314537		13807098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28826232	1269324	30095556	25656862
Chiffres d’affaires nets	28826232	1269324	30095556	25656862
				
Production stockée				
Production immobilisée			140000	100000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387402	266781
Autres produits			661948	253885
Total des produits d’exploitation (I)			31284907	26277528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2329097	2560268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117428	-1209
Autres achats et charges externes			19720765	14539275
Impôts, taxes et versements assimilés			833921	697827
Salaires et traitements			4945477	4873395
Charges sociales			2347443	2288447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			867651	791660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90383	34945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284824	172656
Total des charges d’exploitation (II) 			31302134	25957264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17228	320264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20504	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20504	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10504	
Intérêts et charges assimilées			55867	51557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66372	51557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45867	-51557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63095	268707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45540		55217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	208000			
Total des produits exceptionnels (VII)	253540		55217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83633		118305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34900		115000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139038		233305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114502		-178088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31558951		26332745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31507544		26242126	
BENEFICE OU PERTE	51407		90619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1612777		100000
Total Immobilisations corporelles		4944153		2047613
Total Immobilisations financières		707618		1829830
Total Général		7264547		3977443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35000	1677777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1166185	5825581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1630527	906921
Total Général			2831712	8410278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11250	23750		35000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3107527	843901	657608	3293821
AMORTISSEMENTS Total Général	3118777	867651	657608	3328821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23900
Total Provisions pour risques et charges	197000	34900	208000	23900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233210	90383	76239	247355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243210	100888	96743	247355
TOTAL GENERAL	440210	135788	304743	271255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90383	76239	
                                             - Financières		10504	20504	
                                            - Exceptionnelles		34900	208000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	259051	259051		
Autres immobilisations financières	647870	420177		
Clients douteux ou litigieux	354526			
Autres créances clients	3273467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5484			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7856			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1147754			
Autres impôts, taxes versements assimilés	950			
Divers	140391			
Groupe et associés	7166674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820939			
Charges constatées d’avance	207273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14032235	13545491	486744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	8650872	8650872		
Personnel et comptes rattachés	252527	252527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2392236	2392236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2389793	2389793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457474	457474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140868	140868		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186630	186630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14492900	14492900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel