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BILAN WILLIAM JONQUET SAS 2018 Siren 306312174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22923	22923		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115288	115288		362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407986	404761	3224	3837
Autres immobilisations corporelles	176671	176671		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	722867	719643	3224	4199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56961		56961	87688
En cours de production de biens	20009		20009	20009
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39656	24458	15198	40201
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6547		6547	15965
Autres créances	20883		20883	28548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197148		197148	124305
Charges constatées d’avance	110		110	109
TOTAL (II)	341313	24458	316855	316825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1064181	744101	320079	321024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-134808		-179625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9227		44816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109664		100437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25946		25946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128695		139311	
Dettes fiscales et sociales	445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55330		55330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210416		220586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320079		321024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210416		220586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	63335		63335	223692
Production vendue services	31083		31083	13305
Chiffres d’affaires nets	94418		94418	236997
				
Production stockée			-23555	-127726
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2403
Autres produits			1	843
Total des produits d’exploitation (I)			70864	112517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1200	4665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30727	69752
Autres achats et charges externes			20747	29900
Impôts, taxes et versements assimilés			8338	7009
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975	1625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1448	3352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2713
Total des charges d’exploitation (II) 			63436	119016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7428	-6499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153	-324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7276	-6823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1451		39739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		11900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1951		51639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1951		51639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72815		164156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63588		119340	
BENEFICE OU PERTE	9227		44816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22923		
Total Immobilisations corporelles		703084		
Total Immobilisations financières				
Total Général		726007		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3139	699945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3139	722867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22923			22923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698885	975	3139	696720
AMORTISSEMENTS Total Général	721808	975	3139	719643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23010	1448		24458
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23010	1448		24458
TOTAL GENERAL	23010	1448		24458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1448		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6547	6547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20883	20883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	110	110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27540	27540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128695	128695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	445	445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25946	25946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55330	55330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210416	210416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1327		5546	
Location, charges locatives et de copropriété	1319		-1909	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1850		3424	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16251		22839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20747		29900	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8338		7009	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8338		7009	
Montant de la TVA. collectée	18133		44957	
Total TVA. déductible sur biens et services	3625		6618	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel