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BILAN TERBOIS 2023 Siren 306327875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26900	23784	3116	5133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1840	0	1840	1520
Créances rattachées à des participations	48134	0	48134	44391
Autres titres immobilisés				
Prêts	92001	0	92001	92001
Autres immobilisations financières	1171970	0	1171970	602732
TOTAL (I)	1340846	23784	1317061	745778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4491043	0	4491043	3788817
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1921037	0	1921037	2560699
Autres créances	1561120	0	1561120	1335430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386760	0	386760	30462
Charges constatées d’avance	486697	0	486697	252091
TOTAL (II)	8846659	0	8846659	7967501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10187505	23784	10163720	8713279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3016		3016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1274		1274	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	0		48380	
Report à nouveau	3685		36467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2939315		308828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2843337		485967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84574		84574	
Provisions pour charges	21768		23584	
TOTAL (III)	106342		108158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36536		21462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994119		643297	
Dettes fiscales et sociales	757924		1139937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11112136		6314455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12900716		8119154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10163720		8713279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	36536			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1231412	0	1231412	4253418
Chiffres d’affaires nets	1231412	0	1231412	4253418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29166	7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3093399	2896385
Autres produits			15435	10702
Total des produits d’exploitation (I)			4369412	7167840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3097669	2737627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-702226	-661809
Autres achats et charges externes			1847503	1667832
Impôts, taxes et versements assimilés			101149	67697
Salaires et traitements			1896451	1956681
Charges sociales			877369	889244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2017	2904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			0	10751
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2174	8805
Total des charges d’exploitation (II) 			7122108	6679734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2752695	488105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48134	44391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48134	44391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234754	121612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234754	121612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186620	-77220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2939315	410884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		50941	
Total des produits exceptionnels (VII)	0		50941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		44558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		44558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0		6382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		108438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4417547		7263173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7356862		6954344	
BENEFICE OU PERTE	-2939315		308828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26900	0	0
Total Immobilisations financières		740644	0	1263176
Total Général		767544	0	1263176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	26900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	689875	1313945
Total Général		0	689875	1340845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21767	2017	0	23783
AMORTISSEMENTS Total Général	21767	2017	0	23783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48134	48134	0	
Prêts	92001	0	92001	
Autres immobilisations financières	1171970	1159060	12910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1921037	1921037	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2387	2387	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	618	618	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	181209	181209	0	
Divers				
Groupe et associés	162832	162832	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1214073	1214073	0	
Charges constatées d’avance	486697	486697	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5280958	5176047	104911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36536	36536	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	994119	994119	0	0
Personnel et comptes rattachés	226584	226584	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151355	151355	0	0
Impôts sur les bénéfices	32424	32424	0	0
T.V.A.	320122	320122	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27438	27438	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10280549	10280549	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	831586	831586	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12900713	12900713	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	37		0